2023出纳财务岗位职责集锦21篇【优秀范文】

出纳财务的岗位职责第1、现金管理工作、银行存款管理工作;2、及时确认收款的登记、确认工作;3、及时完成已审核完毕单据的付款工作，并及时登记日记账，日清月结;4、银行支付U盾等支付工具的保管工作和财下面是小编为大家整理的出纳财务岗位职责集锦21篇,供大家参考。

出纳财务的岗位职责 第1篇

1、 现金管理工作、银行存款管理工作;

2、 及时确认收款的登记、确认工作;

3、 及时完成已审核完毕单据的付款工作，并及时登记日记账，日清月结;

4、 银行支付U盾等支付工具的保管工作和财务资料工作;

5、 配合其他同事完成对账等查询工作，外出银行等金融机构办理收付等业务;

6、 发票开具工作;

7、 合同归档、保管工作。

出纳财务的岗位职责 第2篇

熟悉、掌握国家的各项财务制度、财政法规，严格遵守国家的财经政策;

协助财务经理制定工作计划及有关财务制度;

按照企业会计制度规定和会计业务的实际需要确定会计核算方法、核算原则，设置账务核算体系;

及时客观公正的进行账务和结算工作，及时进行会计核算、账务处理。负责编制公司月度、年度会计报表、会计决算和利润分配等核算工作;

做好会计工作，严格按照国家的财经法规和企业规章制度进行审批核算;

审查或参与拟定经济合同或其他经济文件，保障合同符合国家法律法规，保障公司合法利益;

编写财务报告，及时向领导汇报财务工作;

组织学习，提高会计人员的业务水平;

完成领导交办的其他工作。

出纳财务的岗位职责 第3篇

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、按公司会计制度要求，每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、负责应收应付账款往来的核对及应付返利的核算及管理工作;

7、负责公司销售订单的审核以及应收应付的核对、回款等。

8、负责每月采购付款的对账，库存盘点。

9、每周数据跟进，每月按时出具财务报表。

10、子公司财务事项跟进和领导交代的其他事项

出纳财务的岗位职责 第4篇

1、填制和审核收付款凭证，据此登记现金和银行存款日记账;

2、管理日常库存现金，定期进行清点;

3、掌握银行存款余额，做好帐户管理;

4、办理银行开户、销户、贷款卡等手续;

5、保管空白支票、有价证券和收据、财务印章、财务证照、税务证照、会计档案，负责财务证照年审;

6、负责财税、工商相关业务办理;

7、配合完成部门其他工作

出纳财务的岗位职责 第5篇

1、负责所属公司集中化管理日常支付&收入等资金收支结算及银行处理，操作支付系统,及收付的帐务处理。确保资金交易的准确性和及时性;

2、负责所属公司集中化管理和维护账户&系统&网银体系，包括开户，销户，年审，及信息更新等日常管理;

3、独立操作所属公司资金台账和报表，包括银行流水，第三方账户明细，现金报表等日报和月结台账报表;

4、熟悉并掌握各类税收政策，独立完成所属公司的纳税申报和所得税清算;

5、负责所属公司成本台帐建立以及成本审核;

6、根据会计准则和相关会计制度，编制会计凭证，保证帐务处理的一致性和规范性;

7、总帐、明细账、辅助账检查对账、调账、结账工作;

8、结转各项期间工作，并据以登账;

9、应付及往来凭证和账目的核对、制作;

10、编制和分析各种财务报表、财务数据，并报送相关部门;

11、财务档案整理，保证档案完整、整齐;

12、完成领导交代的其他任务;

出纳财务的岗位职责 第6篇

负责公司库存现金、银行存款的保管和记录;支票管理等出纳事务;负责银行的经营贷款业务，及时支付贷款利息等。合理支配理财金额

负责登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账;

在公司账务系统根据原始单据做好收款付款;

增值税普通发票、专用发票的开具;

公司人员报销事务、工资发放等;

上级领导交代的其他工作。

出纳财务的岗位职责 第7篇

编制损益结转的记账凭证;

登记实收资本、盈余公积、未分配利润等科目明细账;

汇总所有记账凭证，编制科目汇总表，依据科目汇总表登记总账;

主动与各明细账会计核算对其账户余额，审核除自制凭证以外的所有记账凭证，审核出纳编制的关于资金的报表，并不定期对出纳现金进行抽盘，月末对实存现金进行监盘;

保管会计档案;

每月编制资产负债表，损益表等财务报表并出具报表分析。

出纳财务的岗位职责 第8篇

1、负责办理现金、银行收支业务，确保现金收支及时、准确、完整;

2、协助办理银行融资贷款业务，并及时做好记录;

3、负责空白银行票据和作废票据的整理保管工作，建立银行票据签收记录;

4、每日编制资金日报表;

5、发票购买、开具及登记、办理税务有关事项;

6、每月月初及时准确完整的向会计人员传递各种原始凭证、打印银行凭证、对账单等;

7、领导交给的其他工作。

出纳财务的岗位职责 第9篇

严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续;

负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对;

保管现金、存单,并定期盘点核对;

严格控制现金库存限额;

负责各项收付款业务，做到及时准确，不得无故拖延;

登记现金、银行存款日记账,并做到日清月结;

根据账务处理需要及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

完成上级交办的其他工作。

出纳财务的岗位职责 第10篇

管理公司各银行账户，负责开户登记，销户以及银行卡的管理，负责与银行的一般业务接洽;

办理银行存款、取款和转账结算，以及结汇、兑汇、外汇核算和出口退税等业务;

负责登记现金，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

按规定购买、保管和存放支票、现金、票据等，及时进行盘点登记，保证账实帐证相符;

核实报销单据、发票等原始凭证，按费用报销的有关规定，办理现金收支业务，做到合法准确，手续完整和单证齐全;

控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票劵、有关印章、发票收据的管理工作;

完成领导交办的其他工作任务。

出纳财务的岗位职责 第11篇

1、负责日常收支的管理和核对，基本账务的核对，负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

2、开立税控发票，进行发票管理，对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成纳税申报以及年度审计，年检等工商税务工作;

3、负责公司财务预算、核算、决算，独立编制审核各类财务报表，对成本费用进行分析和控制等，为公司决策提供及时有效的财务分析;

4、负责应收账款的核对和账款回收跟进，负责核对库存及往来账。

5、负责公司各类财务凭证的装订、整理、归档保管;

6、向上级汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为管理人员提供财务分析，提出有益的建议;

7、熟悉国家及政府有关财务、税务、统计、工商、申报等方面的政策法规，能及时根据政策变化情况来优化完善公司的会计核算制度和财务管理制度;

8、负责企业申报补贴等相关工作;

9、上级安排的其他相关工作。

出纳财务的岗位职责 第12篇

负责日常费用、工资薪金及预付货款的支付，销售收入入账金额的确认;

负责银行账户的日常结算，登记银行日记账和现金日记账，做到日清月结，账实相符。

每天更新银行账户资金可用情况，并反馈给公司领导。

根据发票申请开具销售发票，确保开票内容正确无误。负责空白发票及已开出销项税发票的登记管理。

负责供应商发票的催收及核销。

管理公司各银行帐户，负责银行开户、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

保管刷卡POS机、银行U盾、空白收据及其他银行票据，确保其安全。对于银行票据，须专设登记薄登记管理。

定期与银行做好银行账户对账工作，及时打印或索取银行对账单及银行业务回单。对于核对无误的银行对账单按月进行装订、归档。

对公司财务数据保密，认真完成领导安排的其他工作。

出纳财务的岗位职责 第13篇

1、每日根据系统数据清点库存现金、支票、汇票等货币资金金额;

2、现金收款、及相关的账务处理及清帐;

3、每月初现金盘点，并保证帐实相符;

4、办理银行业务：收取现金到银行缴存、办理支票入账、对接资金部处理出票资料、银行资料等;每月银行对账单的核对、银行余额调节表的编制;

5、根据经审批的文件，编制贷项订单并生成对应的电子票;

6、客户年度销售合同的收取及登记;每月指定客户对账单的发放及回收;

7、进项发票、合同扫描、归档;签收单回执登记;

8、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

9、协助完成其他日常事务性工作，做好会计档案管理工作，做到安全、保密;

10、完成上级领导交代的各项任务。

出纳财务的岗位职责 第14篇

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

9、完成领导交代的其他工作。

出纳财务的岗位职责 第15篇

1、审核原始单据及付款单据，包括发票、合同、审批单等并做好财务档案的收集，装订及档案工作;

2、负责公司财务系统的账务处理，往来核对，账龄跟踪，做到按时按质完成结账，保证数据准确完整;

3、编制公司月度，季度及年度财务报表，保证数据真实可靠;

4、每月按时进行对外报送工作：不限于种纳税申报、年度统计申报工商年报申报、外资公司外管报表等;

5、负责公司银行账户管理工作，不限于资金调拨、资本金结汇、银行对接资料提供工作;

6、定期进行财务数据分析，为财务报告部门提供支持;

7、领导安排的其他工作。

出纳财务的岗位职责 第16篇

审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;

负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;

负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作;

完成领导交给的其他业务。

出纳财务的岗位职责 第17篇

1、审核、整理及粘贴原始单据;

2、按照准则规定，作好记账、结算、报税工作，日清月结，保证帐证相符，帐表相符;

3、生产经营数据管理与分析;

4、发票的购买及开具;

5、日常公司费用、客户维护费用核算;

6、工商、税务、银行等相关部门关系沟通与协作;

7、每月总结一次费用报销分析，作为月度总结的一部分;

8、人事相关工作依据薪酬制度和考核机制，工资表的编制，员工意外险的缴纳;

9、领导安排的其他相关工作。

出纳财务的岗位职责 第18篇

1、做好租户各项收款核销工作，及时录入系统生成收款凭证;

2、按时提交资金日报、周报等各种资金报表;

3、及时办理现金和银行结算业务，按照有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审批单进行网银制单，

办理款项支付;

4、负责现金、支票及有关票证的安全防范工作，保密保险柜的密码，钥匙不得转交他人;

5、根据实际款项金额内容，开具发票。进项税发票认证;

6、按保管档案的要求，及时装订及归档好所有财务资料;

7、执行上级指派不限于上述范围之工作。

出纳财务的岗位职责 第19篇

负责日常收付款及报销处理，POS机借用、预开收据的审批工作;

负责日常现金流水账、刷卡流水账、银行存款日记账登记;

负责日常库存现金、银行存款、库存及POS机留存清点工作，并作每日汇报;

定期进行单据整理、装订及保管;

负责银行开户、存取款、办理银行自动划扣等业务;

负责发票申请和领取等税局业务;

完成上级交给的其他任务。

出纳财务的岗位职责 第20篇

1、负责公司的资金收付管理工作，每日登记资金日报，统计资金余额;

2、负责公司与开户金融机构沟通，具体银行事务办理;

3、办理公司货币资金(含银行存款、其他货币资金)的收付工作，保证银行存款准确无误;

4、负责公司统计数据收集、整理、汇总，统计报表的编制和上报工作;

5、负责银行、人行等机构的沟通及外勤工作;

6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳财务的岗位职责 第21篇

负责总账相关账务处理工作，完成总账数据分析;

组织协调每月结账和关账工作，配合完成关账前的各项检查工作;

出具并核对月度、季度、年度财务报表和各类管理报表，编写报表附注并进行财务报表分析;

负责各类统计报表的编制;

协助与业务部门的沟通，对业务发展过程中的财务问题进行梳理，及时反馈并给与意见;

其他临时性工作。

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