2023年度企业经济运行分析报告.doc 【完整版】

企业经济运行分析报告.doc 篇一:《企业经济运行分析提纲和范例》企业经济运行分析提纲和范例分析报告主要包括下述三个方面的内容第一部分提要段。概括公司综合情况，让财务报告接受者对经济运行情况下面是小编为大家整理的企业经济运行分析报告.doc ,供大家参考。

　　篇一:《企业经济运行分析提纲和范例》

　　企业经济运行分析提纲和范例

　　分析报告主要包括下述三个方面的内容

　　第一部分提要段。概括公司综合情况，让财务报告接受者对经济运行情况分

　　析说明有一个总括的认识。

　　第二部分说明分析段。对公司运营及财务现状的介绍，并进行分析。该部分

　　要求文字表述恰当、数据引用准确。对经济指标进行说明时可适当运用绝对数、比较数及复合指标数。应重点说明分析如下事项

　　1、本企业生产经营情况与去年同期比较有何特点，内部扩大产能、基本建

　　设投入、新增固定资产投入情况。外部政策环境变化对生产经营的影响，也包能

　　源、原材料价格和人工成本等。

　　2、企业提供税收情况。包括增值税、企业所得税、消费税、营业税主要税

　　种应交及已交情况及应交未交原因，企业总体税收增减情况及原因

　　3、重点运用、营业收入、营业成本、三项费用、利润（亏损）等效益指标，两项资金占用、科技支出（企业自筹和政府支出的决算指标结构）占收入比重、企业创税率（应交税金占营业收入比重）

　　、职工收入等焦点、重点管理指标，阐明

　　分析企业产销情况、特点，企业产能变化情况，结构调整措施及带来的效益变化

　　情况，对税收产生的影响，并对企业盈利或亏损做出因素分析。

　　第三部分趋势分析段。作出说明和分析后，对于经营情况、财务

　　1状况、盈利业绩，应该从财务角度给予公允、客观的概括和预测。并应重点

　　说明当前企业生产经营中面临的突出问题及今后趋势预测。一是提高经济运行质

　　量，加快发展企业、金融、政府部门等各方面应采取的对策措施、建议。二是趋

　　势预测分析要切合实际，分清企业营销、管理、重点达产项目因素，企业外部财

　　务、税收及社会投资等政策环境变化因素，企业主导产品适用技术所处领域技术

　　进步及拥有自主知识产权专利因素，国际、国内市场需求变化因素，主要原材料

　　及上游产品供给价格因素等方面。

　　附主要行业企业经济运行分析案例

　　案例

　　1（化工企业）

　　成山集团有限公司

　　2006年

　　1—

　　10月份经济运行分析

　　一、企业经济运行情况

　　成山集团与美国库珀公司于

　　2005年

　　12月份合资成立了“库珀成山（山东）

　　轮胎有限公司”和“库珀成山（山东）客车轮胎有限公司”。投入资本

　　亿元，占

　　合资公司注册资本的%，于

　　2006年

　　2月份正式运作。新公司成立后，加大对

　　专业技术人员招聘力度，对产品结构作了调整，同时对技术含量高、高附加值的半钢和全钢轮胎的产量也作了相应调整。

　　但今年

　　1—10月份，受国际原油市场价

　　格上涨等因素影响，天然胶价格与去年同期相比增

　　万元，炭

　　%，增加成本黑同比增加

　　%，增加成本

　　万元，其他材料也有不同程度增加，但帘子布和

　　钢丝分别下降

　　%和

　　%。由于增减因素变化，影响斜胶胎成本同比上升

　　半钢胎成本增加

　　%，全钢胎上升

　　%。

　　%，1—

　　10月份，钢帘线公司生产的主要原材料价格持续上涨，仅国产盘条、铜

　　板、锌板等原材料因涨价因素而增加成本

　　万元。与同期相比，宝钢盘条上

　　涨

　　%，沙钢盘条上涨

　　%，平均涨幅达

　　%。而原本属高利润空间的钢帘线

　　产品市场竞争异常激烈，为保持市场占有率，本年度钢帘线、胎圈钢丝价格几次

　　下调，1—10月份因价格调整因素影响收入减少

　　万元。

　　二、1—

　　10月份税收情况

　　31—

　　10月份各种税收情况见上表，期末欠缴税款属当月实现数，于下月

　　日前清缴，10不存在欠税问题。增减的具体原因如下

　　1、增值税

　　增值税（含免抵额）比去年同期增加，主要原因一方面由于改变了收入的确

　　认方法，实行促销政策，增加销售力度，收入比去年增加；另一方面，加大加工

　　贸易出口力度，前

　　10个月出口收入同比增加

　　%，国内原材料采购量锐减，而导致进项税相应减少。

　　2、消费税

　　消费税比去年同期降低，主要原因一是国家自

　　4月

　　1日起对消费税税率

　　由

　　%下调为

　　%。原因二是压缩了斜胶胎的生产。

　　3、所得税

　　本年新公司及钢帘线公司享受免征所得税的税收优惠政策，因此实现所得税

　　总额下降。

　　三、2006年

　　1—

　　10月份，累计实现工业产值

　　亿元，汇总营业收入

　　亿元，同比增长

　　％。营业成本

　　亿元，期间费用

　　亿元，实现利润总额

　　亿元，同比

　　下降

　　％；两项资金占用

　　亿元，占收入比重

　　％，科技支出

　　万元，占收入比

　　重

　　％。实现税金

　　亿元，创税率

　　％。

　　此外，资产负债率

　　％，应收账款周转天数

　　天，存货周转天数

　　天。

　　以上几项经济指标反映出成山集团合资后，资产负债情况和资产周转状况较

　　为正常，合资后的集团公司税收总额变化不大。而且随着企业规模的扩大，享受

　　所得税优惠政策到期，税收增幅潜力较大。随着钢帘线公司三期工程陆续达产，其产能将会有巨大的提升，也是税收的另一增长点。

　　5篇二:《有限责任公司经济运行分析报告》

　　有限责任公司经济运行分析报告

　　****年对于河化公司来说是充满商机、极具？战的一年。由于受国际磷铵价

　　格和海运费上涨带动以及国内市场需求的增长，预期磷铵市场将出现旺销势头；

　　而原材料供应运输紧张、价格上涨和电力不足又严重制约企业生产。如何？住机

　　遇，把握商机，去年底鹿化公司对外部市场环境和企业内部状况进行了充分研究，提出以“管理重严、生产重稳、经营重效、挖潜重实、员工重责、发展重谋”作

　　为****年度经营工作方针，制定了年度经营计划。经董事会批准，****年度的经

　　营目标是生产磷铵

　　22万吨，实现销售收入

　　13亿元，年度亏损额控制在

　　8,500万元以内。

　　一季度在股东单位和政府有关部门的支持下，公司董事会正确领导，经营班

　　子积极组织实施，克服了原材料供应紧张及电力不足等困难，狠抓工艺、设备管

　　理，做好平衡调度，想方设法解决原材料供应和电力不足等问题，使生产实现稳

　　产高产。同时抓住国际市场价格上涨机遇，加大产品出口力度，取得了较好的销

　　售收益。一季度共计生产磷铵

　　64,1955吨，完成年度目标任务的30%；销售磷

　　铵

　　70,8001万吨，实现销售收入

　　13,280.63万元，完成年度销售收入的32%；

　　经营亏损

　　9532万元。与上年一季度相比，磷铵产量增长

　　72%，销量增长

　　43%；

　　亏损额下降

　　707%。一季度可说是产销两旺，产销率达

　　110%，资金回笼率

　　100%，实现开门红，为全面完成年度经营目标带来了良好开端。以下将有关情况分别分

　　析汇报。

　　一、一季度经营状况

　　（一）生产稳定、产量增加、消耗下降

　　一季度强调生产重稳，进一步加强生产设备管理和工艺指标分析、控制，并

　　针对上年四季度高负荷生产运行出现的一些列问题，多次召开专题会议，解决制

　　约生产的瓶颈问题。同时加强对员工的岗位培训和安全教育，强调员工重责，提

　　高员工责任心，杜绝重大安全事故发生，使设备完好率、开车率、工艺指标合格

　　率不断提高，各装置基本实现了长周期、安全、稳定运行，产量大幅上升，消耗

　　明显下降。除氟化铝外，液氨、硫酸、磷酸、磷铵全部达产并超额完成产量计划

　　其中

　　1、产量

　　1、磷铵生产

　　64,1955吨，完成年计划的218%。磷铵开车率比上年同期提

　　高

　　60%，产量增加

　　26,9690吨，增长

　　72%。

　　2、磷酸生产

　　30,440.86吨，完成年计划的299%。磷酸开车率比上年同期

　　提高

　　27%，产量增加

　　11,8876吨，增长

　　64%。矿耗（磷矿）由上年同期的3467吨降至

　　9557吨，下降

　　9%。

　　3、硫酸生产

　　101,280.00吨，完成年计划的252%。硫酸开车率比上年同期

　　提高

　　4%，产量增加

　　25,0194吨，增长

　　33%。

　　4、液氨生产

　　14,4159吨，完成年计划的221%。合成氨开车率比上年同期

　　降低

　　3%，产量增加

　　5,4479吨，增长

　　61%。

　　5、氟化铝生产

　　3955吨，完成年计划的112%。氟化铝开车率比上年同期降

　　低——

　　%，产量增（减）——吨，增长（下降）——

　　%。

　　产品产量对比表

　　项目产品

　　上年一季度实际

　　本年度计划

　　本年一季度

　　与上年同比

　　实际

　　完成年计划

　　%

　　增减量（吨）

　　增减%

　　液氨

　　8,96855,0014,4159221+5,447+60.73硫酸

　　76,2606368,00101,280.0252+25,0194+3磷酸

　　18,5510{企业经济运行分析报告

　　}.105,0030,440.8629+11,8876+605氟化铝

　　450.933,003955112-53-172磷铵

　　37,230.65220,00064,1955218+26,9690+7432、消耗

　　1、合成氨煤耗由上年同期的5909吨降至

　　4201吨，下降

　　10.74%,；耗蒸气

　　由上年的2023吨降至

　　9814吨，下降

　　7%；电耗由上年的1,9709度降至

　　1,7366吨，下降12%

　　2、硫酸电耗由上年的1436度至

　　1338度，下降

　　7%。

　　3、磷酸矿耗（磷矿）由上年同期的3467吨降至

　　9557吨，下降

　　9%,；酸耗

　　（硫酸）由上年的9711吨降至

　　6854吨，下降

　　62%；电耗由上年的2752度降

　　至

　　2017度，下降

　　27%。

　　4、磷铵氨耗由上年同期的0.2283吨降至

　　0.2253吨，下降

　　3%,；酸耗（磷

　　酸）由上年的0.4908吨降至

　　0.4721吨，下降

　　81%；电耗由上年的44度降至

　　30.63度，下降

　　26%。

　　5、氟化铝——

　　（二）原材料供应紧张、价格上涨

　　一季度两煤两矿供应因铁路运输紧张，原材料采购价格上涨。其中

　　（1）烟煤由上年同期

　　240元/吨升至

　　285元/吨，增加

　　45元/吨，上涨

　　19%；

　　（2）无烟煤由上年同期

　　400元/吨升至

　　480元/吨，增加

　　80元/吨，上涨

　　20%；

　　3）硫铁矿由上年同期

　　128元/吨升至

　　160元/吨，增加

　　32元/吨，上涨

　　25%；

　　4）磷矿由上年同期

　　218元/吨升至

　　235元/吨，增加

　　17元/吨，上涨

　　8%；

　　（5）氢氧化铝由上年同期

　　1,390元/吨升至

　　2,240元/吨，增加

　　850元/吨，上涨

　　61%；

　　以上主要材料采购价格与上年同期相比，综合上涨率超

　　15%，目前

　　仍有上涨趋势。

　　（三）产品销售量及销售收入大幅增长

　　在销售方面，由于今年国际磷铵价格和海运费上涨及国内需求增长影响，带

　　动国内磷铵市场，销量增加，价格上涨。主产品磷铵国内销售量和出口量均比上

　　年同期有较大幅度增长。尤其是磷铵出口价格涨幅较大，一季度出口离岸价与上

　　年同期的160美元/吨相比，上升了近

　　60美元/吨，平均达

　　220.5美元/吨，3月

　　底已升至

　　260美元

　　/吨。我公司抓住契机，加大产品出口力度，出口量和创汇大

　　幅增长，磷铵出口量由上年同期的54万吨增加至

　　31万吨，增加

　　0.77万吨，增

　　长

　　31%；出口创汇由上年同期的425万美元增加至

　　730万美元，增加

　　305万美

　　元，增长

　　72%；

　　1、磷铵销售

　　70,8001吨（其中出口

　　33,1136吨），完成年度任务的32%，与上年同比增长

　　453%；实现销售收入

　　12,300.65万元，与上年同期比增长

　　80%。

　　2、氟化铝销售

　　934吨，完成年度任务的31%，与上年同期比增长

　　1127%；

　　实现销售收入

　　3709万元，与上年同期比增长

　　90.19%

　　3、硫酸销售

　　13,2748吨，完成年度任务的18%，与上年同期比下降

　　20.43%，（销量下降的主要原因是磷铵增产使自用硫酸量增加所至）；实现销售收入

　　3749万元，与上年同比下降

　　93%。

　　4、液氨因今年电力不足而限产，其产量只能满足磷铵生产需要，故没有对

　　外销售。

　　5、其他产品（粉煤、氟硅酸和煤灰等副产品）销售收入

　　2339万元，与上年

　　同期的3343万元相比，减少

　　1004万元，下降

　　302%，其他销售收入下降的主

　　要原因是减少粉煤销售所至（公司粉煤成球项目正在施工中，粉煤加工成球使用

　　可降低成本，故减少粉煤销售）。产品销售收入对比表

　　品名

　　销售

　　****年一季度实际

　　****年一季度实际

　　销量

　　（T）

　　单价

　　（元

　　/T）

　　销售收入

　　（万元）

　　销量

　　（T）价（T/元）

　　销售收入

　　（万元）

　　销

　　价

　　单

　　销售收入

　　增

　　减

　　数

　　±%增减

　　额

　　±%增

　　减

　　额

　　±%液氨

　　25751,5467330-2575-100-330-100.00硫酸

　　16,67842485407313,274828183749-3,4036-20.43+333+172-324-93氟化铝

　　440.004,470.28196993004,00283709+4900+1127-4600-10.40+1740+90.1970,80011,732312,300.65+21,1240+453+磷铵

　　49,67611,37676,83023656+228+5,4663+799其它收入

　　33432339-1004-302合

　　计

　　7,811713,280.62+5,4645+70.00篇三:《企业经济运行情况汇报》

　　**年经济运行情况汇报

　　**年我公司经济形势从总体上看运行稳健，走势良好，保持了企业的健康发

　　展，各项工作取得了一定的成就。

　　、经济运行特点

　　1、营业收入大幅度增长。

　　**年实现营业收入

　　**万元，超计划

　　*%，比上年

　　增加

　　**万元，主要表现在两个子公司的汽车销售业务上，汽车销售量比上年增加

　　*台，增加**万元，汽车销售增加主要受以下因素影响⑴、汽车消费受国家政策影

　　响比较大，如成品油税费改革、车辆购置税的下调等；⑵、私人购车带动了整个

　　汽车销售市场；

　　㈢

　　、瞄准市场，主动出击，充分发挥二级销车网点的作用；

　　2、公司盈利水平逐步提高。

　　**年实现利润

　　**万元，为年计划的*%，比上

　　年增加

　　*万元，主要得益于两个控股子公司经济运行呈现良好的发展态势，效益大

　　幅提升。

　　3、改装车新产品的开发取得了阶段性成果，**年开发的二个新产品高压清洗

　　扫路车和后装式压实垃圾收集车技术含量、附加值、价格均比原有产品高，方向

　　是符合国家环保产业的垃圾车、洗扫车。

　　二、面临主要困难

　　1、改装车产品订单严重不足。受国家汽车产业政策变化调整，汽车产品须

　　达国川排放，我公司原有的产品公告取消了

　　3个，使改装车生产销售滞缓，**年

　　生产改装车

　　*台，仅为年计划的60%，又由于改装车市场竞争激烈，产品销售价

　　格难以提升，同时劳动力成本上升，使企业盈利空间进一步缩小，企业生产经营

　　和决策面临严峻考验

　　2、本公司固定成本费用难以消化。

　　**年新增房产税

　　*万元，土地使用税

　　*万元，因厂房工程峻工结算工作于本年

　　12月结转入固定资产，次年

　　1月起计提

　　折旧，为此下一年将新增折旧费、土地摊销等

　　**万元左右，如若没有新的经济

　　业务增长点支撑，公司成本费用难以消化。

　　3、工程借款利息负担沉重。

　　**年止本公司借款本金为

　　**万元，利息共计

　　*万元，次年预计将发生利息费用

　　*万元，由于工程已全部峻工结算，借款利息

　　{企

　　业经济运行分析报告

　　}.

　　已不能资本化，企业面临着前所未有的压力。

　　三、财务建议

　　1、盘活现有资产存量，提高资产利用率，继续做好租赁业务，摊薄固定成

　　本；

　　2、调查用户需求，合理定价，控制成本，以防公司的经营风险；

　　3、加强应收帐款和预付帐款的管理，对应收帐款落实催收责任，对金额较

　　大的订单产品适当提高预收帐款的比例，对外采购材料减少预付帐款金额。

　　4、加大研发新产品力度，抢抓机遇，提高市场占有率

　　5、加强长期投资风险防范工作，搞好内部审计工作，在财务管理上要进

　　步规范，加强资金管理，节约融资成本，避免盲目贷款的情况发生，同时严格控

　　制非生产性成本的开支。

　　篇四:《公司上半年经济运行分析报告》

　　**公司上半年经济运行分析报告

　　2012年对于

　　*****有限公司是极具有挑战的一年，为了圆满完成公司全年各

　　项经济指标，我公司在收到

　　2012年上半年经济运行分析工作的通知后，积极组

　　织公司相关人员对公司上半年的经济情况进行分析，以确保更好的安排下半年的工作，分析结果如下

　　一、主要经济指标完成情况

　　市场开发

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