付项目材料款审批流程（20篇）

付项目材料款审批流程（20篇）付项目材料款审批流程　　.　　工程款支付审批流程1.目的　　为了加强工程款支付管理,规范工作流程,确保工程资金安全、有效的使用,特制定本审批流程。　　2.适下面是小编为大家整理的付项目材料款审批流程（20篇）,供大家参考。

篇一：付项目材料款审批流程

　　.

　　工程款支付审批流程1.目的

　　为了加强工程款支付管理,规范工作流程,确保工程资金安全、有效的使用,特制定本审批流程。

　　2.适用范围本管理办法适用于本公司所有房地产项目工程款支付的管理。

　　3.职责3.1.工程管理部.主要负责对施工单位所申报工程款是否达到合同约定的支付条件进行审核

　　确认,对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量、质量的确认；

　　.工程管理部各专业工程师对本专业施工单位申报工程款是否达到合同约定的支付条件进行审核确认,对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量、质量审核确认负全面责任；

　　.工程管理部经理根据各专业工程师的审核意见提出对本次进度款支付的审核意见；

　　3.2.预算部.主要负责复核工程形象进度、已完工程量及到场材料设备数量以及应支付工程款的确定；.各项目专业造价人员对自身负责项目范围内的应支付工程款的审核确认负全面责任；3.2.3.预算部经理根据工程管理部及专业造价人员的审核意见提出对本次进度款支付的审核意见；3.3.财务部.根据审批确认的应付款额进行工程款的支付与扣回。3.4.分管副总经理.对工程管理部、预算部、财务部的支付审核进行全面把关。3.5.总经理

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　　.

　　.根据公司的经营状况及公司的资金周全情况签批具体的拨付额度或是具体的支付时间。

　　4．工程进度款的支付4.1具备申请付款的条件：按合同约定需支付预付款；工程达到合同约定形象进度；工程质量经验收达到合同约定要求；相关工程资料齐全等。4.2工程进度款的确认及支付审批流程：施工单位在工程达到合同付款条件后按合同约定期限向监理公司提交《工程进度款支付申请书》〔含工程形象进度说明、工程质量验收合格证明文件、已完工程内容及相应数量、已完工程量的计价书等。监理公司对施工单位提交的《工程进度款支付申请书》中内容在1个工作日内进行核实确认并在《工程进度款支付申请书》上签署审核意见后交工程管理部。工程管理部现场专业工程师、经理对施工单位提交的《工程进度款支付申请书》中内容以及监理单位的审核意见在1个工作日内进行核实确认,填写《工程款支付审批表》并签署审核意见〔主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程质量以及已完工程量的确认、应扣款项、相关工程资料是否齐全等后将所有资料交预算部；预算部造价人员对工程部报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请书》在3个工作日内进行审核确认并签署审核意见〔主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程量及已完产值的确认、应扣款及应付进度款的审核确定等；预算部经理对造价工程师报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请书》在1个工作日内进行复核确认并签署复核意见后交财务部；财务部人员根据预算部报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请书》在2个工作日内进行复核确认并签署复核意见〔主要包括对已支付工程款合计及应扣款项查实确认后交分管副总经理。副总经理对财务部报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请书》在1个工作日内进行复核并签署复核意见后交总经理；

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　　.

　　总经理对副总经理报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请书》进行审核确认并签署审核意见后返回财务部；

　　财务部根据总经理签署的审核意见作为付款依据并按审批确认金额支付工程进度款。财务部需将本次支付工程款金额告之预算部及工程管理部。

　　预算部及财务部根据实际付款情况及时建立《工程款支付台帐》。注：工程设计、造价咨询、产权测量等技术服务性合同支付工程款时,由服务单位报送的付款申请可不经过工程管理部,直接报送预算部并按《工程款支付审批表》流程进行审批支付。5．工程结算款的支付5.1工程结算款的确定5.1.1工程竣工验收合格后,施工单位向监理机构提交结算申请及完整的结算资料。5.1.2监理机构审核并签署意见后提交工程管理部。5.1.3.工程管理部审核所有的设计变更单、现场签证单,对遗留有争议的问题与监理机构、施工单位协商做出明确结论。签署意见后将全部结算资料提交预算部或公司委托的有资质的审计部门。5.1.4.预算部或公司委托的有资质的审计部门依据施工合同条款要求,安排专业人员进行工程结算办理工作,编制最终结算书。结算审核审定单需经公司分管副总签字确认,方能生效。预算部应将生效的审定价款告知财务部。5.2.具备申请付款的条件：工程竣工经验收质量合格；按合同约定提供完整的竣工资料；提供工程竣工结算资料并办理工程竣工结算。5.3工程结算款支付：5.3.1施工单位根据审定的工程结算总款及合同约定支付比例提出《工程结算款支付申请书》交工程管理部审核；5.3.2工程管理部现场专业工程师、经理根据甲乙双方审核确认的工程结算总款以及合同约定支付比例以及应扣款项<质保金、罚款等>对《工程结算款支付申请书》进行审核,填写《工程结算款支付审批表》并签署审核意见后交预算部；

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　　.

　　5.3.3预算部造价人员对工程管理部报送的《工程结算款支付审批表》进行

　　审核确认并签署审核意见；

　　5.3.4预算部经理对工程管理部报送的《工程结算款支付审批表》进行复核

　　确认并签署复核意见〔包括根据付款台帐签署扣款意见后交财务部；

　　5.3.5财务部经理根据预算部报送的《工程款支付审批表》进行复核确认并

　　签署复核意见〔包括对已支付工程款合计及应扣款项查实确认等后交副总经理。

　　5.3.6.副总经理对财务部报送的《工程结算款支付审批表》进行复核并签署

　　复核意见后交总经理；

　　5.3.7总经理对副总经理报送的《工程结算款支付审批表》进行审核确认并

　　签署审核意见后返回财务部；

　　5.3.8财务部根据总经理签署的审核意见作为付款依据并按审批确认金额支

　　付工程款。财务部需将本次支付工程款金额告之预算部及工程部。

　　5.3.9预算部及财务部根据实际付款情况及时建立《工程款支付台帐》。

　　6.特殊情况下的工程款支付流程

篇二：付项目材料款审批流程

　　工程款支付审批流程1.目的

　　为了加强工程款支付管理，规范工作流程，确保工程资金安全、有效的使用，特制定本审批流程。

　　2。适用范围本管理办法适用于本公司所有房地产项目工程款支付的管理。

　　3.职责3.1.工程管理部3。1.1.主要负责对施工单位所申报工程款是否达到合同约定的支付条件进

　　行审核确认，对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量、质量的确认；

　　3。1。2。工程管理部各专业工程师对本专业施工单位申报工程款是否达到合同约定的支付条件进行审核确认，对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量、质量审核确认负全面责任；

　　3。1.3.工程管理部经理根据各专业工程师的审核意见提出对本次进度款支付的审核意见；

　　3。2。预算部3。2.1.主要负责复核工程形象进度、已完工程量及到场材料设备数量以及应支付工程款的确定;3。2。2。各项目专业造价人员对自身负责项目范围内的应支付工程款的审核确认负全面责任;3.2.3。预算部经理根据工程管理部及专业造价人员的审核意见提出对本次进度款支付的审核意见;3.3。财务部3。3。1。根据审批确认的应付款额进行工程款的支付与扣回。3。4.分管副总经理3.4.1。对工程管理部、预算部、财务部的支付审核进行全面把关。3。5。总经理

　　3.4.2。根据公司的经营状况及公司的资金周全情况签批具体的拨付额度或是具体的支付时间。

　　4．工程进度款的支付4。1具备申请付款的条件:按合同约定需支付预付款；工程达到合同约定形象进度；工程质量经验收达到合同约定要求;相关工程资料齐全等。4。2工程进度款的确认及支付审批流程：4.2.1施工单位在工程达到合同付款条件后按合同约定期限向监理公司提交《工程进度款支付申请书》（含工程形象进度说明、工程质量验收合格证明文件、已完工程内容及相应数量、已完工程量的计价书等)。4.2.2监理公司对施工单位提交的《工程进度款支付申请书》中内容在1个工作日内进行核实确认并在《工程进度款支付申请书》上签署审核意见后交工程管理部.4.2。3工程管理部现场专业工程师、经理对施工单位提交的《工程进度款支付申请书》中内容以及监理单位的审核意见在1个工作日内进行核实确认，填写《工程款支付审批表》并签署审核意见(主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程质量以及已完工程量的确认、应扣款项、相关工程资料是否齐全等）后将所有资料交预算部;4.2。4预算部造价人员对工程部报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请书》在3个工作日内进行审核确认并签署审核意见（主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程量及已完产值的确认、应扣款及应付进度款的审核确定等);4。2.5预算部经理对造价工程师报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请书》在1个工作日内进行复核确认并签署复核意见后交财务部;4.2。7财务部人员根据预算部报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请书》在2个工作日内进行复核确认并签署复核意见（主要包括对已支付工程款合计及应扣款项查实确认）后交分管副总经理。4。2。6副总经理对财务部报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请书》在1个工作日内进行复核并签署复核意见后交总经理；

　　4。2.8总经理对副总经理报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请书》进行审核确认并签署审核意见后返回财务部；

　　4。2。9财务部根据总经理签署的审核意见作为付款依据并按审批确认金额支付工程进度款.财务部需将本次支付工程款金额告之预算部及工程管理部。

　　4.2。10预算部及财务部根据实际付款情况及时建立《工程款支付台帐》。注：工程设计、造价咨询、产权测量等技术服务性合同支付工程款时，由服务单位报送的付款申请可不经过工程管理部，直接报送预算部并按《工程款支付审批表》流程进行审批支付。5．工程结算款的支付5。1工程结算款的确定5。1。1工程竣工验收合格后，施工单位向监理机构提交结算申请及完整的结算资料.5。1.2监理机构审核并签署意见后提交工程管理部。5。1.3.工程管理部审核所有的设计变更单、现场签证单，对遗留有争议的问题与监理机构、施工单位协商做出明确结论.签署意见后将全部结算资料提交预算部或公司委托的有资质的审计部门。5.1。4.预算部或公司委托的有资质的审计部门依据施工合同条款要求,安排专业人员进行工程结算办理工作，编制最终结算书。结算审核审定单需经公司分管副总签字确认，方能生效。预算部应将生效的审定价款告知财务部。5。2.具备申请付款的条件:工程竣工经验收质量合格;按合同约定提供完整的竣工资料；提供工程竣工结算资料并办理工程竣工结算.5。3工程结算款支付：5.3。1施工单位根据审定的工程结算总款及合同约定支付比例提出《工程结算款支付申请书》交工程管理部审核；5.3.2工程管理部现场专业工程师、经理根据甲乙双方审核确认的工程结算总款以及合同约定支付比例以及应扣款项（质保金、罚款等）对《工程结算款支付申请书》进行审核,填写《工程结算款支付审批表》并签署审核意见后交预算部；

　　5。3.3预算部造价人员对工程管理部报送的《工程结算款支付审批表》进

　　行审核确认并签署审核意见;

　　5。3.4预算部经理对工程管理部报送的《工程结算款支付审批表》进行复核

　　确认并签署复核意见（包括根据付款台帐签署扣款意见)后交财务部；

　　5。3。5财务部经理根据预算部报送的《工程款支付审批表》进行复核确认

　　并签署复核意见(包括对已支付工程款合计及应扣款项查实确认等）后交副总经

　　理。

　　5。3.6.副总经理对财务部报送的《工程结算款支付审批表》进行复核并签

　　署复核意见后交总经理；

　　5。3。7总经理对副总经理报送的《工程结算款支付审批表》进行审核确认

　　并签署审核意见后返回财务部;

　　5。3.8财务部根据总经理签署的审核意见作为付款依据并按审批确认金额支

　　付工程款.财务部需将本次支付工程款金额告之预算部及工程部。

　　5。3.9预算部及财务部根据实际付款情况及时建立《工程款支付台帐》。

　　6.特殊情况下的工程款支付流程

　　6.1施工单位在合同未签订的情况下已进场施工且施工单位提出工程进度款

　　申请，工程管理部按《工程进度款支付审批表》需对其提出的申请款额合理性进

　　行评价审核后上报，各部门对此签署审核意见,由总经理审批确认后执行。

　　6.2因工程工期变化及现场特殊性原因，施工单位提出工程进度款申请，工

　　程管理部按《工程进度款支付审批表》需对其提出的申请款额合理性进行评价审

　　核后上报，各部门对此签署审核意见，由总经理审批确认后执行。

　　7．不予支付工程款的几种情况

　　7。1工程未达到合同约定的形象进度；

　　7。2工程质量经验收不合格;

　　7。3相关工程资料不齐。

　　8。相关表格

　　《工程进度款支付审批表》

　　《工程决算款支付审批表》

　　表格编号：

　　工程名称施工单位申请支付依据发票或收据编号

　　置业有限公司

　　工程进度款支付审批表

　　支付编号：

　　合同金额

　　已支付金额是次申请金额（第次申请）

　　工程管理部

　　（主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程质量以及已完工程

　　量的确认、应扣款项、相关工程资料是否齐全等）

　　专业工程师：

　　工程部经理：

　　日期:

　　预算部

　　财务部副总经理总经理

　　(主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程质量以及已完工程

　　量的确认、应扣款项、相关工程资料是否齐全等）

　　专业造价师:

　　预算部经理：

　　日期：

　　（对已支付工程款合计及应扣款项查实确认）

　　签字:

　　日期:

　　审批意见：签字：

　　日期：

　　审批意见：签字：

　　日期：

　　备注

　　工程名称施工单位

　　置业有限公司

　　表格编号：

　　工程结算款支付审批表

　　支付编号：

　　合同金额

　　已支付金额

　　结算价申请支付依据发票或收据编号

　　保修金

　　（

　　%）

　　是次申请金额（第次申请）

　　工程管理部

　　主要确认包括甲乙双方审核确认的工程结算总款以及合同约定支付比例以及应扣款项

　　（质保金、罚款等）

　　专业工程师：

　　工程部经理:

　　日期：

　　预算部

　　财务部副总经理总经理

　　主要确认包括甲乙双方审核确认的工程结算总款以及合同约定支付比例以及应扣款项

　　(质保金、罚款等）

　　专业造价师：

　　预算部经理：

　　日期：

　　（对已支付工程款合计及应扣款项查实确认）

　　签字：

　　日期：

　　审批意见：签字：

　　日期:

　　审批意见:签字：

　　日期:

　　备注

篇三：付项目材料款审批流程

　　工程劳务分包、材料设备款付款审批流程

　　一、工程、劳务分包款付款审批流程：1、工程、劳务分包款付款由工程项目经理发起，项目经理依据合同条款填写付款申请单；2、工程负责人依据合同节点审核工程进度及质量是否达到付款条件；3、商务负责人依据合同审核是否达到付款节点以及付款金额是否符合，并依据与甲方签订的合同及回款情况提出相关意见；4、行政负责人审核工程劳务分包队伍付款手续是否齐全；5、财务负责人审核相关财务付款凭证手续并考虑公司付款能力和资金安排提出相关意见；

　　6、总经理最终确认批准付款。

　　7、工程、劳务分包队伍付款时需提交的手续材料：（1）工程款支付申请表；（2）工程款发票及复印件、税务登记证、完税证明、贴印花税票的

　　合同复印件（以上均盖公章，如需开具时出具）（3）劳务公司盖章的公司资质、工程款领取委托书、委托人身份

　　证复印件（第一次付款前提供）（4）工人进场安全教育记录、身份证复印件、工人意外伤害保险（第

　　一次付款前提供）（5）工人考勤记录表、工资发放记录表（如实记录、每月末按时提

　　供给项目经理）二、材料设备款付款审批流程（大宗采购签订合同时采用）：1、付款由采购人发起，采购人依据入库单、合同条款填写付款申请单；2、项目经理、工程负责人负责审核材料设备到场具体数量及质量是否符合合同及规范要求并通过现场报验；3、商务负责人依据合同审核是否达到付款节点以及付款金额是否符合；4、行政负责人审核付款手续是否齐全；5、财务负责人审核相关财务付款凭证手续并考虑公司付款能力和资金安排提出相关意见；6、总经理最终确认批准付款。

　　7、材料设备付款时需提交的手续材料：（1）材料设备款支付申请表；（2）发票或收据（依据合同具体约定），提供发票时需打印查询

　　发票真伪页并盖单位公章；（3）现场报验所需的一切资料：厂家资质、产品检测报告、合格证、

　　产品说明书等；（4）供货方出具的材料款领取委托书及委托人身份证复印件盖公章；

　　（5）项目现场出具的设备材料入库单。

篇四：付项目材料款审批流程

　　经办人证明人验收人项目财务上级主管出纳付款公司主管领导公司财务报销单原始单据应尽可能采用正式发票报帐如特殊情况下确因工作需要发生小额无正式发票的费用时需使用白条的要详细说明事由且白条背面上要有人和相关证明人签字证明3原始凭证粘贴报销时必须按不同的种类用途性质等分别粘贴

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　　付款审批正常流程、特殊流程及付款时间

　　一、请款及报销的正常流程（一）、物资款的支付流程：由供应商找对应物资主管(项目物资主管或公司物资部)申请付款，填写《支款审批单》，办理《领据》，经项目财务、项目商务部、项目经理、项目及公司财务部门审核通过后报公司主管领导审批，审批通过后公司出纳方可支付。

　　供应商

　　物资主管

　　项目财务+项目商务部

　　项目经理

　　出纳付款

　　公司主管领导

　　物资款支付公司财务需审核的资料：1、《项目物资需用总计划》；2、《物资需用计划》；3、《物资询价记录》；4、《物资采购合同》（需查核是否进行合同评审）；5、是否网上审批；6、是否网上询价；7、《物资入库单》（物资验收单）；8、《物资出库单》；9、《支款审批单》；10、《领据》；11、发票；

　　精品资料

　　公司财务

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　　12《结清证明》13、经办人身份证复印件。

　　注意事项：1、核对主体是否一致：合同主体方、日常经办人、授权委托人、领款人、出具《结清证明》人是否一致；2、核对格式。相关单据、手续必须按公司固定格式办理。相关格式见附件。3、合同等相关资料如公司财务部己有存档，则项目办理相关款项时不再需要报送己有存档资料。但公司财务部审核时需调阅相关资料进行核查。4、判定是否必须办理结清证明的规则：

　　（1）、针对一次性采购并一次性付清全款的物资付款时，可以不办理结清证明。（2）、针对一次性采购但分多次付款的物资，在支付最后一笔款时必须办理结清证明。（3）、针对分多次采购物资——在分段（分批次）结清款项时，需要办理结清证明；在办理完最终结算支付最后一笔款时，必须办理结清证明。（4）、针对分多次资采购物资在结算时一次性付清全款的，必须办理结清证明。（5）、在判定可能产生付款纠纷的情况下，需要办理结清证明。

　　（二）、劳务及分包商工程款的支付流程：由劳务或分包商找项目生产副经理办理《分承包方进度款会签单》（进度款用）或《分包工程结算会签单》（结算款用），申请付款，填写《支款审批单》，办理《领据》，经项目商务部、项目经理、项目及公司财务部门审核通过后报公司主管领导审批，审批通过后公司出纳方可支付。

　　劳务或分包商

　　项目生产副经理

　　项目商务部

　　项目经理

　　精品资料

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　　出纳付款

　　公司主管领导

　　公司财务

　　劳务及分包商工程款的支付公司财务需审核的资料：1、劳务或分包合同（需查核是否进行合同评审）；2、《分承包方进度款会签单》（进度款）或《分包工程结算会签单》（结算款）；3、《项目总预算》（项目成本总预算）；4、《支款审批单》；5、《领据》；6、发票；7、《结清证明》（支付最后一笔款时需提供）；8、经办人身份证复印件。注意事项：1、核对主体是否一致：合同主体方、日常经办人、授权委托人、领款人、出具《结清证明人》是否一致；2、相关单据、手续必须按公司固定格式办理。相关格式见附件。3、合同等相关资料如公司财务部己有存档，则项目办理相关款项时不再需要报送己有存档资料。但公司财务部审核时需调阅相关资料进行核查。（三）、费用报销流程：

　　经办人

　　证明人/验收人

　　项目财务

　　上级主管

　　出纳付款

　　公司主管领导

　　公司财务

　　精品资料

　　项目经理

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　　1、费用报销单分《费用报销单》和《差旅费报销单》两种。相关格式详见附件。2、报销单原始单据应尽可能采用正式发票报帐，如特殊情况下确因工作需要发生小额无正式发票的费用时，需使用白条的，要详细说明事由，且白条背面上要有人和相关证明人签字证明。3、原始凭证粘贴报销时，必须按不同的种类、用途、性质等分别粘贴。如材料分类：（1）、钢材、土建类材料、装饰类材料、模板、木方、脚手架、五金、工具等；（2）管理费用类：电话费、办公费、生活费、医疗福利费、差旅费、小车费、招待费等；（3）工程成本类：人工费、材料运费、机械使用费、设计和技术援助费用、（4）施试验费、工程定位复测费、工程点交费、场地清理费、工程保修费、排污费及其他费用等。样表详见附件。（四）、紧急付款流程：项目出现紧急情况或出现无法提前预计的付款时，项目要提前通知财务并由项目经理电话向公司总经理请示确认。项目在请款手续上应在标注“紧急”字样，并注明清楚需付款的时间。财务部按特殊放行流程给预快速办理：财务在收到付款手续4小时内，完成手续的审核工作，对不能签字确认的采用电话、传真、扫描电邮等形式进行确认，经确认无误并经公司总经理批准后及时付款。紧急付款手续未完善（未签字或资料未到达）的应在7个工作日内补齐。公司财务部、人事部、公司相关领导将根据项目紧急付款次数的多少和付款的内容及付款的及时性调整项目相关人员、公司财务部相关人员的月度考评评分。（五）、尾款清付流程在分包商、大材料供应商最后尾款支付时需执行以下尾款清付流程：1、核对《对帐单》------双方财务签字确认的对帐单;2、会签《会签单》------相关部门、相关人员会签确认;3、核对发票------财务核对发票是否齐全;4、提供《结清证明》------请款人出具结清证明;

　　精品资料

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　　5、办理《支款审批单》及《领据》。

　　二、请款及报销的特殊流程如报帐手续不齐全，项目又急需付款时，需由项目经理当面或电放加同时在QQ群发消息向公司总经理申请特殊放行。经公司总经理批准（在QQ群上回复确认后）特殊放行的付款，相关手续必须在公司财务的催促下24小时内补完相关手续，否则对项目支款申请人、项目经理在公司QQ群里进行通告批评并按每逾期一笔100元/人的标准扣除项目支款申请人、项目经理当月工资。

　　三、付款时间：公司付款分为日常定期付款和紧急付款。（一）、日常定期付款：时间定为每月12号、26号两次集中付款制度，日常定期付款通常包括：1、混凝土的采购；2、各分包的劳务；3、木方、模板采购；4、水泥、沙石的供应；5、钢材、钢构件、檩条等采购；6、大理石、木工板、灯具、电线、电缆等采购；7、其它大中型的材料采购；8、费用报销；9、备用金；10、其它可固定集中付款的项目；日常付款项目的付款手续至少应在付款日期前一天办好，否则列入下期付款。

　　精品资料

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　　（二）、紧急付款：项目出现紧急情况或出现无法提前预计的付款时，项目要提前通知财务并由项目经理电话和QQ群发消息同时向公司总经理请示确认。项目在请款手续上应在标注“紧急”字样，并注明需清楚需付款的时间。财务部按特殊放行流程给予快速办理：财务在收到付款手续4小时内，完成手续的审核工作，对不能签字确认的采用电话、传真、扫描电邮等形式进行确认，经确认无误并经公司总经理批准后及时付款。紧急付款手续未完善（未签字或资料未到达）的应在7个工作日内补齐。

　　公司财务部、人事部、公司相关领导将根据项目紧急付款次数的多少和付款的内容及付款的及时性调整项目相关人员、公司财务部相关人员的月度考评评分。

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篇五：付项目材料款审批流程

　　付款审批正常流程、特殊流程及付款时间

　　一、请款及报销的正常流程（一）、物资款的支付流程：由供应商找对应物资主管(项目物资主管或公司物资部）申请付款，填写《支款审批单》，办理《领据》，经项目财务、项目商务部、项目经理、项目及公司财务部门审核通过后报公司主管领导审批，审批通过后公司出纳方可支付。

　　供应商

　　物资主管

　　项目财务+项目商务部

　　项目经理

　　出纳付款

　　公司主管领导

　　物资款支付公司财务需审核的资料：1、《项目物资需用总计划》；2、《物资需用计划》;3、《物资询价记录》；4、《物资采购合同》(需查核是否进行合同评审)；5、是否网上审批;6、是否网上询价；7、《物资入库单》（物资验收单）；8、《物资出库单》；9、《支款审批单》；10、《领据》；11、发票；12《结清证明》13、经办人身份证复印件.

　　公司财务

　　注意事项:1、核对主体是否一致:合同主体方、日常经办人、授权委托人、领款人、出具《结清证明》人是否一致；2、核对格式。相关单据、手续必须按公司固定格式办理。相关格式见附件.3、合同等相关资料如公司财务部己有存档,则项目办理相关款项时不再需要报送己有存档资料.但公司财务部审核时需调阅相关资料进行核查.4、判定是否必须办理结清证明的规则：

　　（1）、针对一次性采购并一次性付清全款的物资付款时,可以不办理结清证明。

　　（2）、针对一次性采购但分多次付款的物资,在支付最后一笔款时必须办理结清证明.

　　(3）、针对分多次采购物资——在分段（分批次）结清款项时，需要办理结清证明；在办理完最终结算支付最后一笔

　　款时，必须办理结清证明.（4)、针对分多次资采购物资在结算时一次性付清全款的,必须办理结清证明。(5）、在判定可能产生付款纠纷的情况下，需要办理结清证明.

　　（二）、劳务及分包商工程款的支付流程：由劳务或分包商找项目生产副经理办理《分承包方进度款会签单》（进度款用）或《分包工程结算会签单》(结算款用)，申请付款，填写《支款审批单》，办理《领据》,经项目商务部、项目经理、项目及公司财务部门审核通过后报公司主管领导审批，审批通过后公司出纳方可支付。

　　劳务或分包商

　　项目生产副经理

　　项目商务部

　　项目经理

　　出纳付款

　　公司主管领导

　　公司财务

　　劳务及分包商工程款的支付公司财务需审核的资料：1、劳务或分包合同(需查核是否进行合同评审）；2、《分承包方进度款会签单》（进度款）或《分包工程结算会签单》（结算款）；3、《项目总预算》（项目成本总预算）；4、《支款审批单》；5、《领据》；6、发票；7、《结清证明》（支付最后一笔款时需提供）；8、经办人身份证复印件。注意事项:1、核对主体是否一致:合同主体方、日常经办人、授权委托人、领款人、出具《结清证明人》是否一致；2、相关单据、手续必须按公司固定格式办理。相关格式见附件.3、合同等相关资料如公司财务部己有存档，则项目办理相关款项时不再需要报送己有存档资料.但公司财务部审核时需调阅相关资料进行核查。（三)、费用报销流程:

　　经办人

　　证明人/验收人

　　项目财务

　　上级主管

　　出纳付款

　　公司主管领导

　　公司财务

　　项目经理

　　1、费用报销单分《费用报销单》和《差旅费报销单》两种.相关格式详见附件。2、报销单原始单据应尽可能采用正式发票报帐，如特殊情况下确因工作需要发生小额无正式发票的费用时，需使用白条的，要详细说明事由，且白条背面上要有人和相关证明人签

　　字证明。3、原始凭证粘贴报销时，必须按不同的种类、用途、性质等分别粘贴。如材料分类：（1）、钢材、土建类材料、装饰类材料、模板、木方、脚手架、五金、工具等;（2）管理费用类：电话费、办公费、生活费、医疗福利费、差旅费、小车费、招待费等；（3）工程成本类：人工费、材料运费、机械使用费、设计和技术援助费用、（4）施试验费、工程定位复测费、工程点交费、场地清理费、工程保修费、排污费及其他费用等。样表详见附件。

　　（四）、紧急付款流程：项目出现紧急情况或出现无法提前预计的付款时，项目要提前通知财务并由项目经理电话向公司总经理请示确认。项目在请款手续上应在标注“紧急"字样,并注明清楚需付款的时间。财务部按特殊放行流程给预快速办理：财务在收到付款手续4小时内，完成手续的审核工作,对不能签字确认的采用电话、传真、扫描电邮等形式进行确认，经确认无误并经公司总经理批准后及时付款.紧急付款手续未完善（未签字或资料未到达）的应在7个工作日内补齐。

　　公司财务部、人事部、公司相关领导将根据项目紧急付款次数的多少和付款的内容及付款的及时性调整项目相关人员、公司财务部相关人员的月度考评评分。

　　(五）、尾款清付流程在分包商、大材料供应商最后尾款支付时需执行以下尾款清付流程：1、核对《对帐单》-—-—--双方财务签字确认的对帐单；2、会签《会签单》-—---—相关部门、相关人员会签确认；3、核对发票--—-—-财务核对发票是否齐全；4、提供《结清证明》-----—请款人出具结清证明;5、办理《支款审批单》及《领据》。

　　二、请款及报销的特殊流程如报帐手续不齐全，项目又急需付款时，需由项目经理当面或电放加同时在QQ群发消息向公司总经理申请特殊放行.经公司总经理批准(在QQ群上回复确认后）特殊放行的付款，相关手续必须在公司财务的催促下24小时内补完相关手续，否则对项目支款申请人、项目经理在公司QQ群里进行通告批评并按每逾期一笔100元/人的标准扣除项目支款申请人、项目经理当月工资。

　　三、付款时间：公司付款分为日常定期付款和紧急付款.

　　（一)、日常定期付款：时间定为每月12号、26号两次集中付款制度,日常定期付款通常包括:

　　1、混凝土的采购；2、各分包的劳务；3、木方、模板采购;4、水泥、沙石的供应；5、钢材、钢构件、檩条等采购；6、大理石、木工板、灯具、电线、电缆等采购；7、其它大中型的材料采购;8、费用报销;9、备用金；10、其它可固定集中付款的项目；日常付款项目的付款手续至少应在付款日期前一天办好，否则列入下期付款。(二)、紧急付款:项目出现紧急情况或出现无法提前预计的付款时，项目要提前通知财务并由项目经理电话和QQ群发消息同时向公司总经理请示确认。项目在请款手续上应在标注“紧急"字样，并注明需清楚需付款的时间。财务部按特殊放行流程给予快速办理：财务在收到付款手续4小时内,完成手续的审核工作，对不能签字确认的采用电话、传真、扫描电邮等形式进行确认，经确认无误并经公司总经理批准后及时付款。紧急付款手续未完善（未签字或资料未到达）的应在7个工作日内补齐。

　　公司财务部、人事部、公司相关领导将根据项目紧急付款次数的多少和付款的内容及付

　　款的及时性调整项目相关人员、公司财务部相关人员的月度考评评分。

篇六：付项目材料款审批流程

　　主管工程师上报付款申请单工程部经理同意预算部该项目主办人审核签字预算部经理同意分管副总同意预算部登记财务部同意总经理审批同意财务部开支票预算部安排付款领用支票登记台帐主管工程师领用支票返回发票

　　工作行为规范系列

　　付款审核审批工作程序

　　（标准、完整、实用、可修改）

　　GL实用范本|DOCUMENTTEMPLATE编号：FS-QG-67074

　　付款审核审批工作程序

　　Paymentreviewandapprovalworkprocedures

　　说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。

　　施工ISO-付款审核审批工作程序1、目的:杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。确保第一时间正确解决问题。2、范围:2.1工程款的审核审批(预付款、进度款、结算款)。2.2设备款的审核审批。2.3设计款的审核审批。2.4保修金的审核审批。2.5零星工程款的审核审批。2.6登记台帐。3、职责:严格执行合同条款、公司的规定和管理程序，仔细审核已付款情况，即时做好台帐，加强各流转部门信息传递，合理安排付款时间，保障工程进度。

　　第2页/共6页

　　GL实用范本|DOCUMENTTEMPLATE

　　4、程序:4.1审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料，若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。4.2审核4.2.1按照合同条款，仔细审核每项付款。4.2.2深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。4.2.3与项目主管工程师保持良好沟通。4.2.4及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。4.2.5加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题，做到有问必答。4.2.6合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间，影响工期。4.2.7做好发放支票、收齐发票工作。4.3付款审批流程:该流程基本同“合同审核审批流程”。主管工程师上报付款申请单------工程部经理同意---

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　　GL实用范本|DOCUMENTTEMPLATE

　　---预算部该项目主办人审核签字------预算部经理同意-----分管副总同意------预算部登记------财务部同意-----总经理审批同意------财务部开支票------预算部安排付款、领用支票、登记台帐-----主管工程师领用支票，返回发票。

　　4.4各类付款审核:4.4.1工程预付款审核:预付款=合同金额×预付%4.4.2工程进度款审核:由施工单位编制上报，工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表，经预算部审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。工程进度款=合同金额×已审核进度%检验是否超付:工程款不超付:合同金额-合同金额×已审进度%-已付金额4.4.3工程结算款审核:根据预算部已审核工程结算。工程结算款=结算总价-下浮价-保修金(或扣留金额)预付款-进度款-甲供料款-扣款。4.4.4保修的审核:(见《工程保修金使用办法》)

　　第4页/共6页

　　GL实用范本|DOCUMENTTEMPLATE

　　在合同规定之保修期满后，经物业公司核实无质量问题时方可办理。

　　保修金=(结算价-下浮价)×保修%-扣款4.4.5设备款的审核:材料设备款的支付，主办人必须附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备发票，再根据合同审核支付，工程结束后，按实结算，若发生新增加材料设备，必须经设计部签认后给予结算。4.4.6零星工程款的审核:零星工程即无合同的工程按实结算后给予付款。零星工程款=结算金额-(1-优良率)×2%-扣款。5、相关文件:5.1付款申请表。5.2工程付款手续管理程序。5.3保修金使用程序。6、本程序文件应发放到工程部、预算部全体人员及物业公司。注:1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人

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　　GL实用范本|DOCUMENTTEMPLATE

　　提出修改意见。编制:校对:审批:发放号:

　　请输入您公司的名字

　　FoonshionDesignCo.,Ltd

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篇七：付项目材料款审批流程

　　-

　　工程款支付审批流程1.目的

　　为了加强工程款支付管理，规范工作流程，确保工程资金安全、有效的使用，特制定本审批流程。

　　2.适用范围本管理办法适用于本公司所有房地产项目工程款支付的管理。

　　3.职责3.1.工程管理部.主要负责对施工单位所申报工程款是否达到合同约定的支付条件进行审核

　　确认，对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量、质量的确认；

　　.工程管理部各专业工程师对本专业施工单位申报工程款是否达到合同约定的支付条件进行审核确认，对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量、质量审核确认负全面责任；

　　.工程管理部经理根据各专业工程师的审核意见提出对本次进度款支付的审核意见；

　　3.2.预算部.主要负责复核工程形象进度、已完工程量及到场材料设备数量以及应支付工程款的确定；.各项目专业造价人员对自身负责项目范围内的应支付工程款的审核确认负全面责任；.预算部经理根据工程管理部及专业造价人员的审核意见提出对本次进度款支付的审核意见；3.3.财务部.根据审批确认的应付款额进行工程款的支付与扣回。3.4.分管副总经理.对工程管理部、预算部、财务部的支付审核进行全面把关。3.5.总经理

　　.

　　z.

　　-

　　.根据公司的经营状况及公司的资金周全情况签批具体的拨付额度或是具体

　　的支付时间。

　　4．工程进度款的支付

　　4.1具备申请付款的条件：

　　按合同约定需支付预付款；工程达到合同约定形象进度；工程质量经验收达

　　到合同约定要求；相关工程资料齐全等。

　　4.2工程进度款的确认及支付审批流程：

　　施工单位在工程达到合同付款条件后按合同约定期限向监理公司提交《工程

　　进度款支付申请书》（含工程形象进度说明、工程质量验收合格证明文件、已完

　　工程内容及相应数量、已完工程量的计价书等）。

　　监理公司对施工单位提交的《工程进度款支付申请书》中内容在1个工作日

　　内进行核实确认并在《工程进度款支付申请书》上签署审核意见后交工程管理部。

　　工程管理部现场专业工程师、经理对施工单位提交的《工程进度款支付申请

　　书》中内容以及监理单位的审核意见在1个工作日内进行核实确认，填写《工程

　　款支付审批表》并签署审核意见（主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定

　　付款条件、已完工程质量以及已完工程量的确认、应扣款项、相关工程资料是否

　　齐全等）后将所有资料交预算部；

　　预算部造价人员对工程部报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付

　　申请书》在3个工作日内进行审核确认并签署审核意见（主要包括形象进度的确

　　认、是否达到合同约定付款条件、已完工程量及已完产值的确认、应扣款及应付

　　进度款的审核确定等）；

　　预算部经理对造价工程师报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付

　　申请书》在1个工作日内进行复核确认并签署复核意见后交财务部；

　　财务部人员根据预算部报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申

　　请书》在2个工作日内进行复核确认并签署复核意见（主要包括对已支付工程款

　　合计及应扣款项查实确认）后交分管副总经理。

　　副总经理对财务部报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请书》

　　在1个工作日内进行复核并签署复核意见后交总经理；

　　总经理对副总经理报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请书》

　　.

　　z.

　　-

　　进行审核确认并签署审核意见后返回财务部；

　　财务部根据总经理签署的审核意见作为付款依据并按审批确认金额支付工

　　程进度款。财务部需将本次支付工程款金额告之预算部及工程管理部。

　　预算部及财务部根据实际付款情况及时建立《工程款支付台帐》。

　　注：工程设计、造价咨询、产权测量等技术服务性合同支付工程款时，由服

　　务单位报送的付款申请可不经过工程管理部，直接报送预算部并按《工程款支付

　　审批表》流程进行审批支付。

　　5．工程结算款的支付

　　5.1工程结算款的确定

　　工程竣工验收合格后，施工单位向监理机构提交结算申请及完整的结算资

　　料。

　　监理机构审核并签署意见后提交工程管理部。

　　.工程管理部审核所有的设计变更单、现场签证单，对遗留有争议的问题与监

　　理机构、施工单位协商做出明确结论。签署意见后将全部结算资料提交预算部或

　　公司委托的有资质的审计部门。

　　.预算部或公司委托的有资质的审计部门依据施工合同条款要求，安排专业人

　　员进行工程结算办理工作，编制最终结算书。结算审核审定单需经公司分管副总

　　签字确认，方能生效。预算部应将生效的审定价款告知财务部。

　　5.2.具备申请付款的条件：

　　工程竣工经验收质量合格；按合同约定提供完整的竣工资料；提供工程竣工

　　结算资料并办理工程竣工结算。

　　5.3工程结算款支付：

　　施工单位根据审定的工程结算总款及合同约定支付比例提出《工程结算款

　　支付申请书》交工程管理部审核；

　　工程管理部现场专业工程师、经理根据甲乙双方审核确认的工程结算总款

　　以及合同约定支付比例以及应扣款项(质保金、罚款等)对《工程结算款支付申请

　　书》进行审核，填写《工程结算款支付审批表》并签署审核意见后交预算部；

　　预算部造价人员对工程管理部报送的《工程结算款支付审批表》进行审核

　　确认并签署审核意见；

　　.

　　z.

　　-

　　预算部经理对工程管理部报送的《工程结算款支付审批表》进行复核确认并签署复核意见（包括根据付款台帐签署扣款意见）后交财务部；

　　财务部经理根据预算部报送的《工程款支付审批表》进行复核确认并签署复核意见（包括对已支付工程款合计及应扣款项查实确认等）后交副总经理。

　　.副总经理对财务部报送的《工程结算款支付审批表》进行复核并签署复核意见后交总经理；

　　总经理对副总经理报送的《工程结算款支付审批表》进行审核确认并签署审核意见后返回财务部；

　　财务部根据总经理签署的审核意见作为付款依据并按审批确认金额支付工程款。财务部需将本次支付工程款金额告之预算部及工程部。

　　预算部及财务部根据实际付款情况及时建立《工程款支付台帐》。6.特殊情况下的工程款支付流程6.1施工单位在合同未签订的情况下已进场施工且施工单位提出工程进度款申请，工程管理部按《工程进度款支付审批表》需对其提出的申请款额合理性进行评价审核后上报，各部门对此签署审核意见，由总经理审批确认后执行。6.2因工程工期变化及现场特殊性原因，施工单位提出工程进度款申请，工程管理部按《工程进度款支付审批表》需对其提出的申请款额合理性进行评价审核后上报，各部门对此签署审核意见，由总经理审批确认后执行。7．不予支付工程款的几种情况7.1工程未达到合同约定的形象进度；7.2工程质量经验收不合格；7.3相关工程资料不齐。8.相关表格《工程进度款支付审批表》《工程决算款支付审批表》

篇八：付项目材料款审批流程

　　-

　　中国北车集团机车研究所旅顺产业基地建立工程工程款支付审批流程一、目的

　　为了加强工程款支付管理，标准工作流程，确保工程资金平安、有效的使用，特制定本审批流程。

　　二、适用围

　　本流程适用于中国北车集团机车研究所旅顺产业基地建立工程所有工程款支付的管理。

　　三、职责

　　监理单位负责对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量确实认；造价咨询单位负责对申报的工程款进展合同履约情况复核及综合合规性审核；工程管理公司负责复核工程形象进度、已完工程量及到场材料设备数量以及应支付工程款确实定；搬迁办主要负责对施工单位所申报工程款是否到达合同约定的支付条件进展审核确认，并建立支付台账；公司财务部根据审批确认的应付款额进展工程款的支付与扣回。

　　四、工程进度款的支付

　　1、具备申请付款的条件：按合同约定需支付预付款；工程到达合同约定形象进度；工程质量经历收到达合同约定要求；相关工程资料齐全等。2、工程进度款确实认及支付审批流程：〔1〕施工单位在工程到达合同付款条件后按合同约定期限向监理公司提交"工程预付/进度款支付申请表"、"**月份安装/土建的工程量汇总表"〔另附工程形象进度说明、工程质量验收合格证明文件、已完工程容及相应数量、已完产值的计价书等〕，一式六份；假设为分包单位，其"工程预付/进度款支付申请表"在提交监理公司前须总包单位签署审核意见。〔2〕现场专业监理工程师对施工单位提交的"工程预付/进度款支付申请表"等资料在3个工作日进展核实确认，并填写"工程预付/进度款支付证书"提出审查意见，将所

　　.

　　z.

　　-

　　有资料交工程管理公司；〔3〕工程管理公司对监理部报送资料及手续〔主要包括施工单位报送的申请资料

　　及监理单位确认的资料〕复核，待资料及手续齐全，征得搬迁办同意后转交给造价咨询单位；

　　〔4〕造价咨询单位收到工程管理公司转交的资料后，在3个工作日进展审核确认并提出审核意见〔主要包括已完工程量及已完产值确实认、应扣款及应付进度款的审核确定等〕，随后返给工程管理公司；

　　〔5〕工程管理公司收到造价咨询单位提交的资料后，在2个工作日进展审核确认并签署审核意见〔主要包括已完工程量及已完产值确实认、应扣款及应付进度款的审核确定等〕，随后提交给搬迁办；

　　〔6〕搬迁办对工程管理公司审核的工程款申请资料在2个工作日审核完成。〔7〕经搬迁办审核确定的工程款资料由工程管理公司下发给各相关单位，施工单位按照审核确认的工程款金额填写"旅顺产业基地建立工程工程款付款审批表"；监理单位监理费以本次施工单位支付工程款为基数，按照合同约定填写"旅顺产业基地建立工程工程款付款审批表"；同时待搬迁办通知后提交发票。〔8〕"旅顺产业基地建立工程工程款付款审批表"由工程管理公司和搬迁办负责逐级审批，经所主管领导签认的"旅顺产业基地建立工程工程款付款审批表"作为付款依据，由搬迁办当月25日前编入下月资金使用方案，下月财务部按审批确认金额支付工程款。〔9〕搬迁办根据实际付款情况及时建立"工程款支付台帐"。注：工程设计、造价咨询、勘察测绘、工程管理、监理等技术效劳性合同支付工程款时，由效劳单位报送付款申请并按"旅顺产业基地建立工程工程款付款审批表"流程进展审批支付。

　　施工单位报"工程预付/进度款支付申请表"**月份安装/土建的工程量汇总表"〔附进度说明、监计理价单书位等审〕核确认施工单位上报资料，并在"工工程程预管付理/公进司度复款核支资付料证及书手"签续署是意否见齐。全〔，3工征作得造日搬价〕迁咨办询同公意司转审交核给工造程价款咨申询请公资司料。〔并1提工出作审日核〕工程管理公司审意核见相。〔关3资工料作并日签〕署意见。〔2工作搬日迁〕办审核工程款申请资料。〔3工作日〕

　　.

　　z.

　　-

　　工程管理公司将审核确认的工程款资料下发相监理、施工单关位单填位写。"〔旅1顺工产作业日基〕地建立工程工搬程迁款办付款编审制批下表月"工，程搬款迁支办付、方工案程〔管2理5日负前责〕逐。〔级1

　　公司财审务批〔部。1工〔拨工作7付作日工工日〕作程〕日进〕度款。

　　搬迁办建工立程〔〔〔"工1款11工工程工支作作作进付日日度日流〕〕〕款程支图付台账"

　　五、竣工结算款支付〔1工作日〕

　　〔1工作日〕

　　〔一〕竣工结算要求：1、竣工验收合格后，施工单位提供完整的结算资料，方可开场办理竣工结算；2、任何工程〔含包干工程〕均须有竣工结算书；3、竣工结算书均须施工单位签字盖章、建立单位签字前方生效。4、工程结算款〔质保金除外〕须在竣工结算书办理完成前方可支付。〔二〕报审结算支付流程1、竣工验收合格后，施工单位根据施工合同、协议书、工程量清单、设计文件工程变更等资料编写施工单位"工程结算书"，将"工程结算书"及其，上报监理公司审核。2、监理单位审核确认"工程结算书"及其是否齐全，待结算资料齐全后在"工程结算书"签署意见，完成后3个工作日将上述资料报工程管理公司审核。3、工程管理公司复核"工程结算书"及其资料及手续是否齐全，待资料及手续齐全后征得搬迁办同意，2个工作日将上述资料转交给造价咨询公司审核。4、造价咨询公司收到工程管理公司转交的"工程结算书"及其后，在7个工作日完成审核及提出意见，并在"竣工结算审核会签单"上签字后及时将上述资料转交给工程管理公司审核。5、工程管理公司收到造价咨询公司审核后的"工程结算书"及其"竣工结算审核会签单"后，在5个工作日完成审核及签署意见，并及时将上述资料转交给搬迁办审核。6、搬迁办收到工程管理公司审核后的"工程结算书"及其"竣工结算审核会签单"后，

　　.

　　z.

　　-

　　在5个工作日完成审核及签署意见，同时搬迁办负责人会签"竣工结算审定会签单"。7、搬迁办对工程管理公司审核后的"工程结算书"竣工结算审定会签单"及其在7个

　　工作日完成在公司部相关部门审批，直至所主管领导签署意见。

　　8、申请单位根据审定结算额填写"旅顺产业基地建立工程工程款付款审批表"，搬迁办、工程管理公司负责逐级审批。

篇九：付项目材料款审批流程

　　付款审批正常流程、特别流程及付款时间

　　一、请款及报销的正常流程

　　（一）、物质款的支付流程：由供给商找对应物质主管(项目物质主管或企业物质部)申请付款，填写《支款审批单》，办理《领据》，经项目财务、项目商务部、项目经理、项目及企业财务部门审查通事后报企业主管领导审批，审批通事后企业出纳方可支付。

　　供给商

　　物质主管

　　项目财务+项目商务部

　　项目经理

　　出纳付款

　　企业主管领导

　　物质款支付企业财务需审查的资料：1、《项目物质需用总计划》；2、《物质需用计划》；3、《物质询价记录》；4、《物质采买合同》（需核查能否进行合同评审）；5、能否网上审批；6、能否网上询价；7、《物质入库单》（物质查收单）；8、《物质出库单》；9、《支款审批单》；10、《领据》；11、发票；12《结清证明》13、经办人身份证复印件。

　　企业财务

　　注意事项：1、查对主体能否一致：合同主体方、平时经办人、受权拜托人、领款人、出具《结清证明》人能否一致；2、查对格式。有关票据、手续一定按企业固定格式办理。有关格式见附件。3、合同样有关资料如企业财务部己有存档，则项目办理有关款项时不再需要报送己有存档资料。但企业财务部审查时需调阅有关资料进行核查。4、判断能否一定办理结清证明的规则：

　　（1）、针对一次性采买并一次性付清全款的物质付款时，能够不办理结清证明。（2）、针对一次性采买但分多次付款的物质，在支付最后一笔款时一定办理结清证明。（3）、针对分多次采买物质——在分段（分批次）结清款项时，需要办理结清证明；在办理完最后结算支付最后一笔

　　优选

　　款时，一定办理结清证明。（4）、针对分多次资采买物质在结算时一次性付清全款的，一定办理结清证明。（5）、在判断可能产生付款纠葛的状况下，需要办理结清证明。

　　（二）、劳务及分包商工程款的支付流程：由劳务或分包商找项目生产副经理办理《分承包方进度款会签单》（进度款用）或《分包工程结算会签单》（结算款用），申请付款，填写《支

　　款审批单》，办理《领据》，经项目商务部、项目经理、项目及企业财务部门审查通事后报企业主管领导审批，审批通事后企业出纳方可支付。

　　劳务或分包商

　　项目生产副经理

　　项目商务部

　　项目经理

　　出纳付款

　　企业主管领导

　　企业财务

　　劳务及分包商工程款的支付企业财务需审查的资料：1、劳务或分包合同（需核查能否进行合同评审）；2、《分承包方进度款会签单》（进度款）或《分包工程结算会签单》（结算款）；3、《项目总估算》（项目成本总估算）；4、《支款审批单》；5、《领据》；6、发票；7、《结清证明》（支付最后一笔款时需供给）；8、经办人身份证复印件。注意事项：

　　1、查对主体能否一致：合同主体方、平时经办人、受权拜托人、领款人、出具《结清证明人》能否一致；2、有关票据、手续一定按企业固定格式办理。有关格式见附件。3、合同样有关资料如企业财务部己有存档，则项目办理有关款项时不再需要报送己有存档资料。但企业财务部审查时需调阅有关资料进行核查。（三）、花费报销流程：

　　经办人

　　证明人/查收人

　　项目财务

　　上司主管

　　出纳付款

　　企业主管领导

　　企业财务

　　项目经理

　　1、花费报销单分《花费报销单》和《差旅费报销单》两种。有关格式详见附件。2、报销单原始票据应尽可能采纳正式发票报帐，如特别状况下确因工作需要发生小额无正式发票的花费时，需使用白条的，要详尽说明事由，且白条反面上要有人和有关证明人签

　　优选

　　字证明。3、原始凭据粘贴报销时，一定按不一样的种类、用途、性质平分别粘贴。如资料分类：（1）、钢材、土建类资料、装修类资料、模板、木方、脚手架、五金、工具等；（2）管理花费类：电话费、办公费、生活费、医疗福利费、差旅费、小车资、款待费等；（3）工程成本类：人工费、资料运费、机械使用费、设计和技术救助花费、（4）施试验费、工程定位复测费、工程点交费、场所清理费、工程保修费、排污费及其余花费等。样表详见附件。

　　（四）、紧迫付款流程：项目出现紧迫状况或出现没法提早估计的付款时，项目要提早通知财务并由项目经理电话向企业总经理请示确认。项目在请款手续上应在标明“紧迫”字样，

　　并注明清楚需付款的时间。财务部按特别放行流程给预迅速办理：财务在收到付款手续

　　4小

　　时内，达成手续的审查工作，对不可以署名确认的采纳电话、传真、扫描电邮等形式进行确认，

　　经确认无误并经企业总经理同意后实时付款。紧迫付款手续未完美（未署名或资料未抵达）的应在7个工作日内补齐。

　　企业财务部、人事部、企业有关领导将依据项目紧迫付款次数的多少和付款的内容及付

　　款的实时性调整项目有关人员、企业财务部有关人员的月度考评评分。（五）、尾款清付流程在分包商、大资料供给商最后尾款支付时需履行以下尾款清付流程：1、查对《对帐单》------两方财务署名确认的对帐单;2、会签《会签单》------有关部门、有关人员会签确认;3、查对发票------财务查对发票能否齐备;4、供给《结清证明》------请款人出具结清证明;5、办理《支款审批单》及《领据》。

　　二、请款及报销的特别流程

　　如报帐手续不齐备，项目又急需付款时，需由项目经应当面或电放加同时在

　　QQ群发消

　　息向企业总经理申请特别放行。经企业总经理同意（在QQ群上答复确认后）特别放行的付

　　款，有关手续一定在企业财务的敦促下24小时内补完有关手续，不然对项目支款申请人、项目经理在企业QQ群里进行通知责备并按每逾期一笔100元/人的标准扣除项目支款申请人、项目经应当月薪资。

　　三、付款时间：企业付款分为平时按期付款和紧迫付款。

　　优选

　　（一）、平时按期付款：时间定为每个月12号、26号两次集中付款制度，平时按期付款往常包含：

　　1、混凝土的采买；2、各分包的劳务；3、木方、模板采买；4、水泥、沙石的供给；5、钢材、钢构件、檩条等采买；6、大理石、木匠板、灯具、电线、电缆等采买；7、其余大中型的资料采买；8、花费报销；9、备用金；10、其余可固定集中付款的项目；平时付款项目的付款手续起码应在付款日期前一天办妥，不然列入下期付款。（二）、紧迫付款：项目出现紧迫状况或出现没法提早估计的付款时，项目要提早通知财务并由项目经理电话和QQ群发信息同时向企业总经理请示确认。项目在请款手续上应在标明“紧迫”字样，并注明需清楚需付款的时间。财务部按特别放行流程赐予迅速办理：财务在收到付款手续4小时内，达成手续的审查工作，对不可以署名确认的采纳电话、传真、扫描电邮等形式进行确认，经确认无误并经企业总经理同意后实时付款。紧迫付款手续未完美（未署名或资料未抵达）的应在7个工作日内补齐。企业财务部、人事部、企业有关领导将依据项目紧迫付款次数的多少和付款的内容及付款的实时性调整项目有关人员、企业财务部有关人员的月度考评评分。

篇十：付项目材料款审批流程

　　工程劳务分包材料设备款付款审批流程

　　RevisedbyBLUEontheafternoonofDecember12,2020.

　　工程劳务分包、材料设备款付款审批流程

　　一、工程、劳务分包款付款审批流程：1、工程、劳务分包款付款由工程项目经理发起，项目经理依据合同条款填写付款申请单；2、工程负责人依据合同节点审核工程进度及质量是否达到付款条件；3、商务负责人依据合同审核是否达到付款节点以及付款金额是否符合，并依据与甲方签订的合同及回款情况提出相关意见；4、行政负责人审核工程劳务分包队伍付款手续是否齐全；5、财务负责人审核相关财务付款凭证手续并考虑公司付款能力和资金安排提出相关意见；6、总经理最终确认批准付款。7、工程、劳务分包队伍付款时需提交的手续材料：

　　（1）工程款支付申请表；（2）工程款发票及复印件、税务登记证、完税证明、贴印花税票的合同复印件（以上均盖公章，如需开具时出具）（3）劳务公司盖章的公司资质、工程款领取委托书、委托人身份证复印件（第一次付款前提供）（4）工人进场安全教育记录、身份证复印件、工人意外伤害保险（第一次付款前提供）（5）工人考勤记录表、工资发放记录表（如实记录、每月末按时提供给项目经理）二、材料设备款付款审批流程（大宗采购签订合同时采用）：1、付款由采购人发起，采购人依据入库单、合同条款填写付款申请单；2、项目经理、工程负责人负责审核材料设备到场具体数量及质量是否符合合同及规范要求并通过现场报验；3、商务负责人依据合同审核是否达到付款节点以及付款金额是否符合；4、行政负责人审核付款手续是否齐全；5、财务负责人审核相关财务付款凭证手续并考虑公司付款能力和资金安排提出相关意见；6、总经理最终确认批准付款。7、材料设备付款时需提交的手续材料：（1）材料设备款支付申请表；（2）发票或收据（依据合同具体约定），提供发票时需打印查询发票真伪页并盖单位公章；（3）现场报验所需的一切资料：厂家资质、产品检测报告、合格证、产品说明书等；（4）供货方出具的材料款领取委托书及委托人身份证复印件盖公章；（5）项目现场出具的设备材料入库单。

篇十一：付项目材料款审批流程

P>　　施工单位在工程达到合同付款条件后按合同约定期限向建设单位提交工程进度款支付申请表含工程形象进度说明工程质量验收合格证明文件已完工程内容及相应数量已完工程量的预算书等容进行核实确认并签署审核意见主要包括形象进度的确认是否达到合同约定付款条件已完工程质量以及已完工程量的确认应扣款项相关工程资料是否齐全等后将所有资料交预算部

　　工程款支付审批流程

　　精品文档

　　一．工程进度款的支付1、具备申请付款的条件：按合同约定需支付预付款；工程达到合同约定形象进度；工程质量经验收达

　　到合同约定要求；相关工程资料齐全等。2、工程进度款的确认及支付审批流程：2.1施工单位在工程达到合同付款条件后按合同约定期限向建设单位提交

　　《工程进度款支付申请表》（含工程形象进度说明、工程质量验收合格证明文件、已完工程内容及相应数量、已完工程量的预算书等）。

　　2.2工程管理部现场专业工程师、经理对施工单位提交的《工程进度款支付申请表》中内容进行核实确认，并签署审核意见（主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程质量以及已完工程量的确认、应扣款项、相关工程资料是否齐全等）后将所有资料交预算部；

　　2.3预算部造价人员对工程部报送的《工程进度款支付申请表》及工程管理部签署的意见核算工程量，填写《工程款支付审批表》审核确认并签署审核意见（主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程量及已完产值的确认、应扣款及应付进度款的审核确定等）；

　　2.4预算部经理对造价人员报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请表》进行复核确认并签署复核意见后交财务部；

　　2.5财务部人员根据预算部报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请表》进行复核确认并签署复核意见（主要包括对已支付工程款合计及应扣款项查实确认）后交常务副总。

　　2.6常务副总对财务部报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请表》进行复核并签署复核意见后交总经理；

　　2.7总经理对常务副总报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请表》进行审核确认并签署审核意见后返回财务部；

　　2.8财务部根据总经理签署的审核意见作为付款依据并按审批确认金额支付工程进度款。财务部需将本次支付工程款金额告之预算部及工程管理部。

　　.

　　精品文档

　　2.9预算部及财务部根据实际付款情况及时建立《工程款支付台帐》。

　　二、工程结算款的支付1、工程结算款的确定1.1工程竣工验收合格后，施工单位向建设提交结算申请及完整的结算资料。1.2.工程管理部审核所有的设计变更单、现场签证单，对遗留有争议的问题

　　与监理机构、施工单位协商做出明确结论。签署意见后将全部结算资料提交预算部。

　　1.3.预算部依据施工合同条款要求，安排专业人员进行工程结算办理工作，编制最终结算书。结算审核审定单需经公司常务副总签字确认，方能生效。预算部应将生效的审定价款告知财务部。

　　2、具备申请付款的条件：工程竣工经验收质量合格；按合同约定提供完整的竣工资料；提供工程竣工结算资料并办理工程竣工结算。1.工程结算款支付：

　　1.1施工单位根据审定的工程结算总款及合同约定支付比例提出《工程结算款支付申请表》交工程管理部审核；

　　1.2工程管理部现场专业工程师、经理根据甲乙双方审核确认的工程结算总款以及合同约定支付比例以及应扣款项(质保金、罚款等)对《工程结算款支付申请表》进行审核并签署意见；

　　1.3预算部造价人员对工程管理部报送的《工程结算款支付申请表》及签署的意见进行结算，填写《工程结算款支付审批表》并签署审核意见；

　　1.4预算部经理对造价人员报送的《工程结算款支付审批表》进行复核确认并签署复核意见（包括根据付款台帐签署扣款意见）后交财务部；

　　1.5财务部经理根据预算部报送的《工程结算款支付审批表》进行复核确认并签署复核意见（包括对已支付工程款合计及应扣款项查实确认等）后交常务副总。

　　1.6.常务副总对财务部报送的《工程结算款支付审批表》进行复核并签署复核意见后交总经理；

　　.

　　精品文档

　　1.7总经理对常务副总报送的《工程结算款支付审批表》进行审核确认并签署审核意见后返回财务部；

　　1.8财务部根据总经理签署的审核意见作为付款依据并按审批确认金额支付工程款。财务部需将本次支付工程款金额告之预算部及工程部。

　　1.9预算部及财务部根据实际付款情况及时建立《工程款支付台帐》。三、特殊情况下的工程款支付流程

　　1、施工单位在合同未签订的情况下已进场施工且施工单位提出工程进度款申请，工程管理部按《工程进度款支付审批表》需对其提出的申请款额合理性进行评价审核后上报，各部门对此签署审核意见，由总经理审批确认后执行。

　　2、因工程工期变化及现场特殊性原因，施工单位提出工程进度款申请，工程管理部按《工程进度款支付审批表》需对其提出的申请款额合理性进行评价审核后上报，各部门对此签署审核意见，由总经理审批确认后执行。四、不予支付工程款的几种情况

　　1、工程未达到合同约定的形象进度；2、工程质量经验收不合格；3、相关工程资料不齐。五、相关表格《工程进度款支付审批表》《工程决算款支付审批表》

　　.

　　工程名称：

　　精品文档

　　表格编号：QL-001

　　海南秋林实业房产开发有限公司

　　工程进度款支付申请表

　　致：

　　（建设单位）

　　我方已按合同完成了

　　付金额

　　元，本次申请支付工程款为

　　工程付款申请表，请予以审查。

　　附件：1、工程形象进度说明

　　2、已完工程量预算表

　　工程。累计已完成工程造价元（大写：

　　元，累计已支），现报上

　　施工单位（章）：

　　项目负责人：

　　日

　　期：

　　.

　　工程名称：

　　精品文档

　　表格编号：QL-002

　　海南秋林实业房产开发有限公司

　　工程结算款支付申请表

　　致：

　　（建设单位）

　　我方已按合同完成了

　　工程。工程结算造价

　　元，累计已支付金额

　　元，扣除质保金后申请支付工程结算尾款为

　　元（大写：

　　），现报上

　　工程结算款申请表，请予以审查。

　　附件：1、工程结算书

　　2、竣工验收合格资料

　　施工单位（章）：

　　项目负责人：

　　日

　　期：

　　.

　　精品文档

　　表格编号：QL-003

　　海南秋林实业房产开发有限公司

　　工程进度款支付审批表

　　支付编号：

　　工程名称

　　合同金额

　　施工单位

　　施工单位上报工程量金额

　　累计完成工程量

　　已支付金额

　　甲方核定工程量金额本次申请金额（第次申请）

　　施工单位工程管理部预算部财务部常务副总总经理

　　项目负责人：

　　（公章）

　　日期：

　　（主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程质量以及已完工程量的确认、应扣款项、相关工程资料是否齐全等）

　　专业工程师：

　　工程部经理：

　　日期：

　　（主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程质量以及已完工程

　　量的确认、应扣款项、相关工程资料是否齐全等）

　　专业造价师：

　　预算部经理：

　　日期：

　　（对已支付工程款合计及应扣款项查实确认）

　　签字：审批意见：

　　日期：

　　签字：审批意见：

　　日期：

　　签字：

　　日期：

　　备注

　　.

　　精品文档

　　表格编号：QL-004

　　海南秋林实业房产开发有限公司

　　工程名称

　　工程结算款支付审批表

　　支付编号：

　　合同金额

　　施工单位结算价申请支付依据

　　已支付金额

　　保修金

　　（

　　%）

　　本次申请金额（第次申请）

　　施工单位工程管理部预算部财务部常务副总总经理

　　项目负责人：

　　（公章）

　　日期：

　　主要确认包括甲乙双方审核确认的工程结算总款以及合同约定支付比例以及应扣款项(质保金、罚款等）

　　专业工程师：

　　工程部经理：日期：

　　主要确认包括甲乙双方审核确认的工程结算总款以及合同约定支付比例以及应扣款项(质保金、罚款等）

　　专业造价师：

　　预算部经理：

　　日期：

　　（对已支付工程款合计及应扣款项查实确认）

　　签字：审批意见：

　　日期：

　　签字：审批意见：

　　签字：

　　日期：日期：

　　备注

　　.

　　精品文档.

篇十二：付项目材料款审批流程

P>　　工程款支付审批流程

　　1.目的为了加强工程款支付管理,规范工作流程,确保工程资金安全、有效的使用,特制定本审批流程;

　　2.适用范围本管理办法适用于所有项目工程款支付的管理;3.职责技术管理组主要负责对施工单位所申报工程款是否达到合同约定的支付条件进行审核确认,对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量的确认；办公室主要负责复核工程形象进度、已完工程量及到场材料设备数量以及应支付工程款的确定；院财务科根据审批确认的应付款额进行工程款的支付与扣回;工程总监根据工程项目部及成本控制的审核意见提出对本次进度款支付的审核意见；工程项目技术组施工单位申报工程款是否达到合同约定的支付条件进行审核确认,对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量审核确认负全面责任；跟踪设计单位根据工程项目部及成本控制造价人员的审核意见提出对本次进度款支付的审核意见；技术管理组材料负责人对自身负责的材料及设备供应工程款的审核确认负全面责任;财务人员对自身负责的工程款的支付及扣款负全面责任;4．工程进度款的支付具备申请付款的条件：按合同约定需支付预付款；工程达到合同约定形象进度；工程质量经验收达到合同约定要求；相关工程资料齐全等;工程进度款的确认及支付审批流程：4.2.1施工单位在工程达到合同付款条件后按合同约定期限向监理公司提交工程进度款支付申请书含工程形象进度说明、工程质量验收合格证明文件、已完工程内容及相应数量、已完产值的计价书等；若为分包单位,其工程进度款支付申请书在提交监理公司前须总包单位签署审核意见;对施工单位提交的工程进度款支付申请书中内容在1个工作日内进行核实确认,并在工程款支付审批表中签署审核意见主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程质量以及已完工程量的确认、应扣款项、相关工程资料是否齐全等后将所有资料交跟踪审计单位；跟踪审计单位对监理部报送的工程款支付审批表及工程进度款支付申请书在3个工作日内进行审核确认并签署审核意见主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程量及已完产值的确认、应扣款及应付进度款的审核确定等；

　　进行复核确认并签署复核意见的工程款支付审批表及工程进度款支付申请书交工程总监；

　　送的工程款支付审批表及工程进度款支付申请书在1个工作日内进行复核并签署复核意见后交院工程技术组；

　　院工程技术组根据工程总监报送的工程款支付审批表及工程进度款支付申请书在2个工作日内进行复核确认并签署复核意见;对已支付工程款合计及应扣款项查实确认;

　　办公室对院工程技术组递送的工程款支付审批表及工程进度款支付申请书进行复核确认并签署复核意见后报送分管院领导审批；

　　分管院领导复核审批完毕后由办公室将工程款支付审批表及工程进度款支付申请书报送院主管领导审批;院财务科根据院主管领导签署的审批意见作为付款依据并按审批确认金额支付工程进度款;财务科需将本次支付工程款金额告之新医院建设指挥工程部;

　　指挥部办公室根据实际付款情况及时建立工程款支付台帐;注：工程设计、造价咨询、产权测量、监理等技术服务性合同支付工程款时,由服务单位报送的付款申请并按工程款支付审批表流程进行审批支付;5.工程材料及设备进度款的支付具备申请付款的条件：按合同约定需支付预付款；按合同约定已供货到场；工程质量及数量经验收达到合同约定要求；相关资料齐全等;工程材料及设备进度款的确认支付审批流程：5.2.1供货单位在供货达到合同约定付款条件时按合同约定期限向工程技术组提交工程材料及设备进度款支付申请书含材料及设备的品牌、规格、型号；已供货的数量；材料设备验收调拨单、质量合格证明文件；材料及设备的单价及合价以及应支付金额等；工程技术组材料采购负责人对供货单位报送的工程款支付审批表及工程材料及设备进度款支付申请书在3个工作日内进行审核确认并签署审核意见；办公室对工程技术组报送的工程款支付审批表及工程材料及设备进度款支付申请书在1个工作日内进行复核确认并签署复核意见；5.2.4工程总监对办公室抄送的工程款支付审批表及工程材料及设备进度款支付申请书在1个工作日内进行复核并签署复核意见后交院分管领导；院分管领导根据工程总监报送的工程款支付审批表及工程材料及设备进度款支付申请书在2个工作日内进行复核确认并签署复核意见;院主管领导对报送的工程款支付审批表及工程材料及设备进度款支付申请书进行审核确认并签署审批意见；5.2.7财务科根据主管领导的审批意见作为付款依据并按审批确认金额支付工程进度款;财务科需将本次支付工程款金额告之工程建设指挥部;办公室根据实际付款情况及时建立工程款支付台帐;

　　6．工程结算款的支付具备申请付款的条件：工程竣工经验收质量合格；按合同约定提供完整的竣工资料；提供工程竣工结算资料并办理工程竣工结算;工程结算款支付：6.2.1施工单位根据项目工程预结算书中审核确认的工程结算总款及合同约定支付比例提出工程进度款支付申请书交监理部审核；6.2.2现场专业监理工程师根据甲乙双方审核确认的工程结算总款以及合同约定支付比例以及应扣款项质保金、罚款等对工程进度款支付申请书进行审核,并在工程款支付审批表中签署审核意见；审计单位对项目部报送的工程款支付审批表进行审核确认并签署审核意见；工程技术组、办公室对审计单位报送的工程款支付审批表进行复核确认并签署复核意见包括根据付款台帐签署扣款意见；6.2.5工程总监对报送的工程款支付审批表进行复核并签署复核意见；6.2.6财务科人员根据监理单位报送的工程款支付审批表进行复核确认并签署复核意见;对已支付工程款合计及应扣款项查实确认;分管领导对财务科报送的工程款支付审批表进行审核确认并签署审核意见；主管领导复核完毕后将工程款支付审批表返回财务科,财务部根据主管领导签署的审批意见作为付款依据并按审批确认金额支付工程款;财务科需将本次支付工程款金额告之工程建设指挥部;办公室根据实际付款情况及时建立工程款支付台帐;7.特殊情况下的工程款支付流程施工单位在合同未签定的情况下已进场施工且施工单位提出工程进度款申请,工程技术组、办公室按工程款支付审批表需对其提出的申请款额合理性进行评价审核后上报,各部门对此签署审核意见,由院主管领导审批确认后执行;因工程工期变化及现场特殊性原因,施工单位提出工程进度款申请,工程技术组办公室按工程款支付审批表需对其提出的申请款额合理性进行评价审核后上报,各部门对此签署审核意见,由主管领导审批确认后执行;8．不予支付工程款的几种情况工程未达到合同约定的形象进度；工程质量经验收不合格；相关工程资料不齐;9.相关表格

　　附件1施工用表/A5

　　工程款支付申请表

　　工程名称：

　　编号：

　　致：

　　监理单位

　　我方已

　　定,建设单位应在

　　年月日前支付该项工程款共大写

　　现报上

　　工程付款申请表,请予以审查并开具工程款支付证书;

　　附件：1、本月工程计量报审表

　　2、本月工程量汇总表

　　3、本月工程形象进度

　　4、其它工程量清单、计算方法

　　总包单位章：

　　分包单位章：

　　项目经理：

　　项目经理：

　　日期：

　　日期：

　　工作,按施工合同的规

　　小写：

　　,

　　附件2施工用表

　　工程计量报审表

　　工程名称：

　　致：

　　监理单位

　　兹申报

　　年月日至

　　年

　　月日

　　分包单位章：

　　总包单位章：

　　项目经理：

　　项目经理：

　　日期：

　　日期：

　　项目工程量,请予核查;

　　专业监理工程师审核意见：

　　专业监理工程师：

　　日期：

　　总监审查意见：

　　总监理工程师：

　　日期：

　　附件3施工用表

　　填报单位盖章：

　　序号

　　合同名称

　　分项、分部工程

　　月份安装/土建的工程量汇总表

　　合同编号

　　合同额

　　本月累计申请额支付额

　　单位：万元本月完成形象进度%

　　本月占总量完成%

　　累计完成形象进度%

　　月累计占总量完成%

　　编制人：附件4施工用表

　　月份安装/土建形象进度详细描述

　　本月完成情况详细描述,以便审批进度款：

　　可以另附:简单的工程量清单、计算过程及方法的说明

　　未完成工程量详细描述：

　　施工进度计划完成情况详细陈述：

　　注：不可缺项,全部填写；附件5B3监理用表

　　工程名称：

　　工程款支付证书

　　编号：

　　致：

　　根据施工合同的规定,经审核承包单位的付款申请和报表,并扣除有关款项,同意本期支付工程款共

　　大写

　　小写：

　　;请按合同规定及时付款;

　　其中：

　　1、承包单位申报款为：

　　2、经审核承包单位应得款为：

　　3、本期应扣款为：

　　4、本期应付款为：

　　附件：

　　1、承包单位的工程付款申请表及附件；

　　2、项目监理机构审查记录；

　　3、说明包括施工资料与工程是否同步;

　　项目监理机构

　　总监理工程师

　　日期

　　业主用表

　　XXXXXXXXXXX工程项目用款审批表

　　审批表编号：

　　收款单位

　　合同名称

　　开户银行

　　合同编号本合同申请编号

　　帐

　　号

　　合同预算金额

　　累计分项付款额累计付款金额款项支付内容或累计完成工程价值量

　　总包单位意见

　　审计单位意见监理公司意见技术组审核意见办公室复核意见院分管领导意见院财务部门意见主管领导意见备注注：原件财务留存,其他部门留存复印件

　　合同分项金额本月申请拨款

　　年月日

　　年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日

篇十三：付项目材料款审批流程

P>　　461在主任领导下做好本部门负责的各项合同的管理工作负责保管法人授权委托书462签订合同时检查对方的有关证件对合同文本内容依照法规进行检查检查合同标的数量金额日期地点质量要求安全责任违约责任是否明确并提出补充及修改意见

　　______________________________________________________________________________________________________________

　　工程款项支付审批制度

　　为规范工程款项的支付流程，加强对项目资金的控制，提高项目运作效率，特制定本制度。

　　1、工程进度款审批程序根据工程合同约定，当工程进度达到付款条件后，由项目经理填写《工程款项支付审批表》。开发经营部、预决算管理部、工程管理部根据部门职责管理要求，填写审核意见。若是保护建筑工程，则须再由保护建筑事业部填写审核意见。再由计划财务部根据合同以及工程资金执行情况填写审核意见。总师室根据管理部门意见，综合工程整体受控情况及合同执行情况填写总结性审核意见后，递交分管副总审核、总经理审批。2、工程材料款审批程序由项目经理或材料设备部对实施过程中的材料款支付提出申请，按表式所列要求填写《工程款项支付审批表》。材料设备部、开发经营部、预决算管理部根据部门职责管理要求，填写审核意见。若是保护建筑工程，则须再由保护建筑事业部填写审核意见。再由计划财务部根据合同以及工程资金执行情况填写审核意见。

　　-可编辑修改-

　　______________________________________________________________________________________________________________

　　总师室根据管理部门意见，综合工程整体受控情况及合同执行情况填写总结性审核意见后，递交分管副总审核、总经理审批。

　　3、代建项目工程款项支付审批程序由项目经理根据合同约定，填写《工程款项支付审批表》提出支付申请。开发经营部根据合同执行及项目受控情况进行核实确认后，依次递交至计划财务部、总师室、分管副总进行审核，后递交总经理审批。4、工程项目专业（劳务）分包结算审批程序工程项目专业（劳务）分包结算审批使用《工程项目专业（劳务）分包结算审批表》。当符合工程项目竣工结算条件时，由项目经理填写《工程项目专业（劳务）分包结算审批表》，须清晰填写项目名称、合同总价、合同编号、专业（劳务）分包单位名称、结算价、结算日期，并简要填写申报意见。由相关职能部门对《工程项目专业（劳务）分包结算审批表》进行会签。各参与会签的管理部门须根据项目实施过程中的实际情况，按照各专业条线的相关制度规定和职责范围，在意见栏内写明结算审核意见；如有任何支付异议，须在意见栏内写明异议依据，并退回至项目部。部门会签完成后，提交至公司副总审核，最后递交总经理审批。以上所有程序，凡涉及保留保护建筑的工程，严格按照保护建筑事业部与其他职能部门平行管理的原则执行，保护建筑事业部须根据

　　-可编辑修改-

　　______________________________________________________________________________________________________________

　　管理职能填写审核意见。

　　工程款项支付审批表

　　项目名称

　　付款单位

　　付款内容

　　收款单位

　　付款类型

　　□施工

　　□材料

　　□代建（保护建筑□是□否）

　　合同编号：依据

　　合同名称：

　　其他文件：

　　申金额合同价款：¥

　　预付款：¥

　　累计已付金额：¥

　　请人民币/元申请支付金额：¥

　　(大写:

　　)

　　人

　　说

　　明备注

　　说明

　　申请人（项目经理）：

　　日期：

　　年月日

　　预决算管理部意见：工程管理部意见：

　　材料设备部意见：

　　开发经营部意见：

　　预算员：

　　负责人：日期：保护建筑事业部意见：

　　负责人：日期：计划财务部意见：

　　负责人：日期：

　　负责人：日期：总师室意见：

　　负责人：日期：

　　统计员：日期：

　　-可编辑修改-

　　负责人：日期：

　　______________________________________________________________________________________________________________

　　分管副总审核：

　　负责人：日期：

　　总经理审批：

　　签字：日期：

　　签字：日期：

　　工程项目专业（劳务）分包结算审批表

　　项目名称专业（劳务）分包单位名称申报意见：

　　合同总价结算价

　　合同编号结算日期

　　工程管理部意见：安全管理部意见：材料设备部意见：

　　申请人（项目经理）：年月日

　　部门负责人：年月日

　　部门负责人：年月日

　　-可编辑修改-

　　______________________________________________________________________________________________________________

　　开发经营部意见：预决算管理部意见：总师室意见：保护建筑事业部意见：计划财务部意见：副总经理审核：

　　部门负责人：年月日

　　部门负责人：年月日

　　部门负责人：年月日

　　部门负责人：年月日

　　部门负责人：年月日

　　部门负责人：年月日

　　总经理审批：

　　-可编辑修改-

　　签字：

　　年月日

　　______________________________________________________________________________________________________________

　　签字：

　　年月日

　　-可编辑修改-

　　______________________________________________________________________________________________________________

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　　-可编辑修改-

篇十四：付项目材料款审批流程

P>　　工程款支付审批流程详细介绍(正规版）

　　工程款支付审批流程

　　1.目的为了加强工程款支付管理，标准工作流程，确保工程资金平安、有效的使用，特制定本审批流程。

　　2.适用范围本管理方法适用于所有工程工程款支付的管理。3.职责技术管理组主要负责对施工单位所申报工程款是否到达合同约定的支付条件进行审核确认，对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量确实认；办公室主要负责复核工程形象进度、已完工程量及到场材料设备数量以及应支付工程款确实定；院财务科根据审批确认的应付款额进行工程款的支付与扣回。3.1工程总监根据工程工程部及本钱控制的审核意见提出对本次进度款支付的审核意见；3.2工程工程技术组施工单位申报工程款是否到达合同约定的支付条件进行审核确认，对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量审核确认负全面责任；3.3跟踪设计单位根据工程工程部及本钱控制造价人员的审核意见提出对本次进度款支付的审核意见；3.4技术管理组材料负责人对自身负责的材料及设备供给工程款的审核确认负全面责任;3.5财务人员对自身负责的工程款的支付及扣款负全面责任。4．工程进度款的支付4.1具备申请付款的条件：按合同约定需支付预付款；工程到达合同约定形象进度；工程质量经验收到达合同约定要求；相关工程资料齐全等。4.2工程进度款确实认及支付审批流程：施工单位在工程到达合同付款条件后按合同约定期限向监理公司提交?工程进度款支付申请书?〔含工程形象进度说明、工程质量验收合格证明文件、已完工程内容及相应数量、已完产值的计价书等〕；假设为分包单位，其?工程进度款支付申请书?在提交监理公司前须总包单位签署审核意见。4.2.2现场专业监理工程师对施工单位提交的?工程进度款支付申请书?中内容在1个工作日内进行核实确认，并在?工程款支付审批表?中签署审核意见〔主要包括形象进度确实认、是否到达合同约定付款条件、已完工程质量以及已完工程量确实认、应扣款项、相关工程资料是否齐全等〕后将所有资料交跟踪审计单位；跟踪审计单位对监理部报送的?工程款支付审批表?及?工程进度款支付申请书?在3个工作日内进行审核确认并签署审核意见〔主要包括形象进度确实认、是否到达合同约定付款条件、已完工程量及已完产值确实认、应扣款及应付进度款的审核确定等〕；

　　4.2.4跟踪审计单位应在1个工作日内将进行复核确认并签署复核意见的?工程款支付审批表?及?工程进度款支付申请书?交工程总监；

　　4.2.5工程总监对审计单位转送的?工程款支付审批表?及?工程进度款支付申请书?在1个工作日内进行复核并签署复核意见后交院工程技术组；

　　院工程技术组根据工程总监报送的?工程款支付审批表?及?工程进度款支付申请书?在2个工作日内进行复核确认并签署复核意见。对已支付工程款合计及应扣款项查实确认。

　　办公室对院工程技术组递送的?工程款支付审批表?及?工程进度款支付申请书?进行复核确认并签署复核意见后报送分管院领导审批；

　　4.2.8分管院领导复核审批完毕后由办公室将?工程款支付审批表?及?工程进度款支付申请书?报送院主管领导审批。院财务科根据院主管领导签署的审批意见作为付款依据并按审批确认金额支付工程进度款。财务科需将本次支付工程款金额告之新医院建设指挥工程部。

　　4.2.9指挥部办公室根据实际付款情况及时建立?工程款支付台帐?。注：工程设计、造价咨询、产权测量、监理等技术效劳性合同支付工程款时，由效劳单位报送的付款申请并按?工程款支付审批表?流程进行审批支付。5.工程材料及设备进度款的支付5.1具备申请付款的条件：按合同约定需支付预付款；按合同约定已供货到场；工程质量及数量经验收到达合同约定要求；相关资料齐全等。5.2工程材料及设备进度款确实认支付审批流程：供货单位在供货到达合同约定付款条件时按合同约定期限向工程技术组提交?工程材料及设备进度款支付申请书?〔含材料及设备的品牌、规格、型号；已供货的数量；?材料设备验收调拨单?、质量合格证明文件；材料及设备的单价及合价以及应支付金额等〕；工程技术组材料采购负责人对供货单位报送的?工程款支付审批表?及?工程材料及设备进度款支付申请书?在3个工作日内进行审核确认并签署审核意见；办公室对工程技术组报送的?工程款支付审批表?及?工程材料及设备进度款支付申请书?在1个工作日内进行复核确认并签署复核意见；工程总监对办公室抄送的?工程款支付审批表?及?工程材料及设备进度款支付申请书?在1个工作日内进行复核并签署复核意见后交院分管领导；院分管领导根据工程总监报送的?工程款支付审批表?及?工程材料及设备进度款支付申请书?在2个工作日内进行复核确认并签署复核意见。院主管领导对报送的?工程款支付审批表?及?工程材料及设备进度款支付申请书?进行审核确认并签署审批意见；财务科根据主管领导的审批意见作为付款依据并按审批确认金额支付工程进度款。财务科需将本次支付工程款金额告之工程建设指挥部。

　　办公室根据实际付款情况及时建立?工程款支付台帐?。6．工程结算款的支付6.1具备申请付款的条件：工程竣工经验收质量合格；按合同约定提供完整的竣工资料；提供工程竣工结算资料并办理工程竣工结算。6.2工程结算款支付：施工单位根据?工程工程〔预〕结算书?中审核确认的工程结算总款及合同约定支付比例提出?工程进度款支付申请书?交监理部审核；现场专业监理工程师根据甲乙双方审核确认的工程结算总款以及合同约定支付比例以及应扣款项(质保金、罚款等)对?工程进度款支付申请书?进行审核，并在?工程款支付审批表?中签署审核意见；审计单位对工程部报送的?工程款支付审批表?进行审核确认并签署审核意见；工程技术组、办公室对审计单位报送的?工程款支付审批表?进行复核确认并签署复核意见〔包括根据付款台帐签署扣款意见〕；工程总监对报送的?工程款支付审批表?进行复核并签署复核意见；财务科人员根据监理单位报送的?工程款支付审批表?进行复核确认并签署复核意见。对已支付工程款合计及应扣款项查实确认。分管领导对财务科报送的?工程款支付审批表?进行审核确认并签署审核意见；主管领导复核完毕后将?工程款支付审批表?返回财务科，财务部根据主管领导签署的审批意见作为付款依据并按审批确认金额支付工程款。财务科需将本次支付工程款金额告之工程建设指挥部。办公室根据实际付款情况及时建立?工程款支付台帐?。7.特殊情况下的工程款支付流程7.1施工单位在合同未签定的情况下已进场施工且施工单位提出工程进度款申请，工程技术组、办公室按?工程款支付审批表?需对其提出的申请款额合理性进行评价审核后上报，各部门对此签署审核意见，由院主管领导审批确认后执行。7.2因工程工期变化及现场特殊性原因，施工单位提出工程进度款申请，工程技术组办公室按?工程款支付审批表?需对其提出的申请款额合理性进行评价审核后上报，各部门对此签署审核意见，由主管领导审批确认后执行。8．不予支付工程款的几种情况8.1工程未到达合同约定的形象进度；8.2工程质量经验收不合格；8.3相关工程资料不齐。9.相关表格

篇十五：付项目材料款审批流程

P>　　.*

　　工程款支付审批流程

　　一．工程进度款的支付1、具备申请付款的条件：按合同约定需支付预付款；工程达到合同约定形象进度；工程质量经验收达

　　到合同约定要求；相关工程资料齐全等。2、工程进度款的确认及支付审批流程：2.1施工单位在工程达到合同付款条件后按合同约定期限向建设单位提交

　　《工程进度款支付申请表》（含工程形象进度说明、工程质量验收合格证明文件、已完工程内容及相应数量、已完工程量的预算书等）。

　　2.2工程管理部现场专业工程师、经理对施工单位提交的《工程进度款支付申请表》中内容进行核实确认，并签署审核意见（主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程质量以及已完工程量的确认、应扣款项、相关工程资料是否齐全等）后将所有资料交预算部；

　　2.3预算部造价人员对工程部报送的《工程进度款支付申请表》及工程管理部签署的意见核算工程量，填写《工程款支付审批表》审核确认并签署审核意见（主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程量及已完产值的确认、应扣款及应付进度款的审核确定等）；

　　2.4预算部经理对造价人员报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请表》进行复核确认并签署复核意见后交财务部；

　　2.5财务部人员根据预算部报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请表》进行复核确认并签署复核意见（主要包括对已支付工程款合计及应扣款项查实确认）后交常务副总。

　　2.6常务副总对财务部报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请表》进行复核并签署复核意见后交总经理；

　　2.7总经理对常务副总报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请表》进行审核确认并签署审核意见后返回财务部；

　　2.8财务部根据总经理签署的审核意见作为付款依据并按审批确认金额支付工程进度款。财务部需将本次支付工程款金额告之预算部及工程管理部。

　　.*

　　2.9预算部及财务部根据实际付款情况及时建立《工程款支付台帐》。

　　二、工程结算款的支付1、工程结算款的确定1.1工程竣工验收合格后，施工单位向建设提交结算申请及完整的结算资料。1.2.工程管理部审核所有的设计变更单、现场签证单，对遗留有争议的问题

　　与监理机构、施工单位协商做出明确结论。签署意见后将全部结算资料提交预算部。

　　1.3.预算部依据施工合同条款要求，安排专业人员进行工程结算办理工作，编制最终结算书。结算审核审定单需经公司常务副总签字确认，方能生效。预算部应将生效的审定价款告知财务部。

　　2、具备申请付款的条件：工程竣工经验收质量合格；按合同约定提供完整的竣工资料；提供工程竣工结算资料并办理工程竣工结算。1.工程结算款支付：

　　1.1施工单位根据审定的工程结算总款及合同约定支付比例提出《工程结算款支付申请表》交工程管理部审核；

　　1.2工程管理部现场专业工程师、经理根据甲乙双方审核确认的工程结算总款以及合同约定支付比例以及应扣款项(质保金、罚款等)对《工程结算款支付申请表》进行审核并签署意见；

　　1.3预算部造价人员对工程管理部报送的《工程结算款支付申请表》及签署的意见进行结算，填写《工程结算款支付审批表》并签署审核意见；

　　1.4预算部经理对造价人员报送的《工程结算款支付审批表》进行复核确认并签署复核意见（包括根据付款台帐签署扣款意见）后交财务部；

　　1.5财务部经理根据预算部报送的《工程结算款支付审批表》进行复核确认并签署复核意见（包括对已支付工程款合计及应扣款项查实确认等）后交常务副总。

　　1.6.常务副总对财务部报送的《工程结算款支付审批表》进行复核并签署复核意见后交总经理；

　　.*

　　1.7总经理对常务副总报送的《工程结算款支付审批表》进行审核确认并签署审核意见后返回财务部；

　　1.8财务部根据总经理签署的审核意见作为付款依据并按审批确认金额支付工程款。财务部需将本次支付工程款金额告之预算部及工程部。

　　1.9预算部及财务部根据实际付款情况及时建立《工程款支付台帐》。三、特殊情况下的工程款支付流程

　　1、施工单位在合同未签订的情况下已进场施工且施工单位提出工程进度款申请，工程管理部按《工程进度款支付审批表》需对其提出的申请款额合理性进行评价审核后上报，各部门对此签署审核意见，由总经理审批确认后执行。

　　2、因工程工期变化及现场特殊性原因，施工单位提出工程进度款申请，工程管理部按《工程进度款支付审批表》需对其提出的申请款额合理性进行评价审核后上报，各部门对此签署审核意见，由总经理审批确认后执行。四、不予支付工程款的几种情况

　　1、工程未达到合同约定的形象进度；2、工程质量经验收不合格；3、相关工程资料不齐。五、相关表格《工程进度款支付审批表》《工程决算款支付审批表》

　　工程名称：

　　.*

　　表格编号：QL-001

　　海南秋林实业房产开发有限公司

　　工程进度款支付申请表

　　致：

　　（建设单位）

　　我方已按合同完成了

　　付金额

　　元，本次申请支付工程款为

　　工程付款申请表，请予以审查。

　　附件：1、工程形象进度说明

　　2、已完工程量预算表

　　工程。累计已完成工程造价元（大写：

　　元，累计已支），现报上

　　施工单位（章）：

　　项目负责人：

　　日

　　期：

　　工程名称：

　　.*

　　表格编号：QL-002

　　海南秋林实业房产开发有限公司

　　工程结算款支付申请表

　　致：

　　（建设单位）

　　我方已按合同完成了

　　工程。工程结算造价

　　元，累计已支付金额

　　元，扣除质保金后申请支付工程结算尾款为

　　元（大写：

　　），现报上

　　工程结算款申请表，请予以审查。

　　附件：1、工程结算书

　　2、竣工验收合格资料

　　施工单位（章）：

　　项目负责人：

　　日

　　期：

　　.*

　　表格编号：QL-003

　　海南秋林实业房产开发有限公司

　　工程进度款支付审批表

　　支付编号：

　　工程名称

　　合同金额

　　施工单位

　　施工单位上报工程量金额

　　累计完成工程量

　　已支付金额

　　甲方核定工程量金额本次申请金额（第次申请）

　　施工单位工程管理部预算部财务部常务副总总经理

　　项目负责人：

　　（公章）

　　日期：

　　（主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程质量以及已完工程量的确认、应扣款项、相关工程资料是否齐全等）

　　专业工程师：

　　工程部经理：

　　日期：

　　（主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程质量以及已完工程

　　量的确认、应扣款项、相关工程资料是否齐全等）

　　专业造价师：

　　预算部经理：

　　日期：

　　（对已支付工程款合计及应扣款项查实确认）

　　签字：审批意见：

　　日期：

　　签字：审批意见：

　　日期：

　　签字：

　　日期：

　　备注

　　.*

　　表格编号：QL-004

　　海南秋林实业房产开发有限公司

　　工程名称

　　工程结算款支付审批表

　　支付编号：

　　合同金额

　　施工单位结算价申请支付依据

　　已支付金额

　　保修金

　　（

　　%）

　　本次申请金额（第次申请）

　　施工单位工程管理部预算部财务部常务副总总经理

　　项目负责人：

　　（公章）

　　日期：

　　主要确认包括甲乙双方审核确认的工程结算总款以及合同约定支付比例以及应扣款项(质保金、罚款等）

　　专业工程师：

　　工程部经理：日期：

　　主要确认包括甲乙双方审核确认的工程结算总款以及合同约定支付比例以及应扣款项(质保金、罚款等）

　　专业造价师：

　　预算部经理：

　　日期：

　　（对已支付工程款合计及应扣款项查实确认）

　　签字：审批意见：

　　日期：

　　签字：审批意见：

　　签字：

　　日期：日期：

　　备注

　　.*

篇十六：付项目材料款审批流程

P>　　工程款支付审批流程【完整版】

　　(文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用,可编辑放心下载）

　　工程款支付审批流程

　　一、“工程款支付〞是指公司收到建设单位支付的工程款后，由工程经理〔或工程负责人〕向公司申请专款专用、批准给工程支付工程费的情形。〔1〕目的：杜绝错付、超付、以确保工程进度、控制本钱。确保第一时间正确解决问题。〔2〕适用范围：a、工程款的审核审批〔预付款、进度款、结算款〕b、设备款的审核审批c、零星工程款的审核审批

　　二、职责说明：严格执行合同条款、公司规定和管理程序，仔细审核已付款情况，即时做好台账，加强各流转部门信息传递，合理安排付款时间，保障工程进度。

　　三、

　　工程款支付申请表

　　工程名称申请人〔工程负责人〕

　　本次建设单位付款

　　第一步：填写根本信息

　　本工程合同总价

　　建设单位自开工以来的

　　第

　　笔

　　付款次数

　　第二步：由派驻人员签字

　　派驻人员意见

　　年月日

　　第三步：到财务部确认工程款已到帐，然后根据合同核实应缴或代扣的费用，计算出本次应付款金额。

　　经查证，该笔工程款到帐，数额无误。

　　出纳：

　　年月日会计意见：

　　财务部意见

　　本次应缴或代扣明细

　　经审核本次大写：应付款小写：

　　第四步：有关部门或人员签署意见

　　工程部经理意见

　　分管副总意见

　　总工程师意见

　　年月日总经理意见

　　年月日

　　年月日

　　年月日

　　年月日

　　第五步：持已签署的申请单到财务部，留下帐户信息并办理转帐、确认

　　本次实际转帐金额为〔大写〕：申请人申请将该笔工程款汇入以下帐户：

　　￥：

　　申请人确认：年月日

　　注：1、原那么上[本次实际转帐金额]应与[经审核本次应付款]数额一致，实际支付不得高于应付款数额，当实际支付低于应付款数额2000元以上时，申请人或财务部门应持申请单向分管副总和总工程师说明情况，且在最后确认栏中注明。2、由申请人本人到财务领取现金方式支付工程款的，应在最后确认栏中注明“现金领取〞。3、本表由财务部门留存。

　　四、当建设单位支付的工程款到帐后，由工程负责人填写?工程款支付申请表?，并按表中第一步至第五步依次进行

　　审批。

　　五、财务部门凭已签署的申请表予以支付工程款前，应对数额及所附资料进行全面核实，确认无误前方可进行支付。

　　每申请支付一笔工程款，申请人应在?工程款支付申请表?之后另附能证明具备以下条件的资料：

　　1〕已与建设单位及公司签订合同〔正式合同、内部合同〕；

　　2〕民工工资无拖欠〔提交一份从开工至申请支付日期间的?民工工资表?〕。3〕合同约定限时应交纳的各类费用和办妥的事项均已履约，且无其他不予支付的情形。六、工程属于分公司范围内的，?工程款支付申请表?中分管副总一栏还应增加经营副总的意见。七、经审批的?工程款支付申请表?由财务部门留存。

　　工程款支付流程

　　施工单位报验进度

　　工程监理〔甲工程部预算员方工地代表〕

　　签字认可工程款拨付单

　　工程经理签字认可

　　工程款申请

　　公司财务公司董事公司财务部

　　审核签认

　　审批

　　开具付款支票

　　1、施工单位持工程款支付申请表，由工程监理、总监签字认可。〔一式份〕2、施工单位持工程款支付申请表，甲方工地代表及工程部经理签字认可。3、施工单位持工程款支付申请表，工程部预算员开据工程款拨付单和资金审批单。4、施工单位持工程款支付申请表，持审核的工程款拨付单和资金审批单，报公司主管副总、总经理审批。5、施工单位持拨付单和资金审批单及有效发票，公司财务部开具付款支票。6、施工单位必须于上月20日之前报送工程进度方案及相应的工程款方案。〔需监理、甲方签字〕

　　民工工资表

　　工程名称：序号姓名

　　班组：工日数〔工〕应发工资〔元〕实际支付〔元〕

　　身份证号

　　班组长：

　　本人签字〔手印〕

　　工资发放日期：

　　年月日

　　八、各类付款

　　经办人：

　　派驻人员：

　　工程负责人：

　　1、工程预付款预付款=合同金额*预付%

　　2、工程进度款由施工单位编制上报，工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表，经本钱主管审核，

　　双方确认，并核对有关合同条款无误。

　　工程进度款=合同金额*已审核进度%

　　检验是否超付：工程款不超付：合同金额-合同金额*已审核进度%-已付金额

　　3、工程结算款根据已审核工程结算。

　　工程结算款=结算总价-下浮价-保修金〔或扣留金额〕-预付款-进度款-甲供料款-扣款

　　4、设备款的材料设备款的支付，主办人必须附上相应送料单、入库单、施工单位领用单位及材料设备发票，再根据合同审核支付，工程结束后，按实结算。

　　5、零星工程款的零星工程即无合同的工程按实结算后给予付款。零星工程款=结算金额-扣款

篇十七：付项目材料款审批流程

P>　　业务内容

　　经办人

　　项目付款审批流程

　　监理

　　建设部门

　　财务管理部门

　　公司主管领导

　　审批流程

　　项目付款申请单

　　填写

　　审核

　　审核

　　审核

　　审核

　　1.注明项目名称、项目预算金额

　　1.确认项目进展的真实性

　　2.注明合同金额、合同编号

　　2.确认项目是否满足合同付款条件

　　审批职责3.注明已付款金额、上次付款的金额

　　3.确认金额的准确性

　　4.注明本次申请金额、扣回金额、应付金额

　　5.注明项目累计完工百分比、描述项目进展情况

　　6.付款时还应提供承建单位的付款申请、项目进度统计表、发票或收据等；首次付款前须在实物资产管理系统上传经批准的立项报告、合同等；竣工决算款支付须提供竣工决算报告、验收报告等；质保金支付须提供质保金扣款计划等

　　1.审核项目的进展、付款情况以及金额的准确性

　　2.审核累计支付款项是否达到80%

　　3.审核款项支付是否满足合同条款

　　1.了解相关事项

　　2.审核金额大于200万元款项支付的合法性、付款手续的完整性

　　1.了解相关事项

　　2.查阅各级人员的审查意见

　　3.审批金额大于200万元的工程款项的支付

篇十八：付项目材料款审批流程

P>　　材料款支付审批管理制度（试行）

　　为规范公司内的材料款支付行为，防范付款过程中的差错与舞弊,确保付款业务的真实性、合法性，特制订本制度。

　　一、材料款分类1、预付款：是指根据采购合同支付条款的约定或者根据公司与供应商的采购约定，必须由公司先支付给供应商一定数额的款项。2、进度款：是指根据采购合同约定必须由供应商履行一定交付义务或其他约定义务时，由公司支付给供应商的部分款项。3、结算款：是指根据采购合同约定，在供应商全部履行完毕交付义务或其他约定义务后，由公司支付给供应商的最后一笔款项。4、月结款:是指根据采购合同约定,由公司按月在规定的日子前支付给供应商上月交易材料的款项。5、特殊材料采购款:是指因施工用材急切或采购量小，无法进行招投标采购或无法与供应商签订采购合同，经材料处进行货比三家询价后,报公司领导审批后可以直接采购材料而依据采购约定需要支付的款项。6、雇用设施款：是指材料处因临时解决材料装吊、运输等业务时，材料处雇用外部吊机、叉车、平板车、运输车、挖机等设施时所需支付的款项。二、材料款支付管理部门材料处作为材料款支付事务的发起人，依据材料采购合同或外部设施雇用款项支付约定，负责填写《材料款支付申请单》（附件一）或《雇用设施款支付申请单》（附件二），并依据本制度规定的汇签流程进行申请支付,同时必须做好支付相关附件单据的收集与审核。项目部作为材料使用或雇用设施使用部门，负责确认支付申请单上所列明的支付明细事项,并签署确认意见。督查处、土建公司作为材料款项或雇用设施使用的监督管理部门，负责确认支付申请单上所列明的支付明细事项和相关附件单据的审核。财务处作为材料款支付或雇用设施费用支付的最后把关部门，负责审核支付单上所列的支付明细事项、采购合同或雇用设施审批单以及相关材料单据(供应商出具的送货单、材料验收单、材料入库单等），负责审核所需支付款项是否符合合同约定或雇用设施审批约定，负责鉴别供应商所提供的发票的真伪，负责检查支付单上各类数据的正确性以及做好经公司领导审批后款项的支付工作.

　　第1页，共3页

　　公司领导负责支付款项的最终审批,审批后由财务处负责支付或开具相关票据给供应商，并做好签收记录。

　　公司总经理对材料款的审批不承担责任，由经办人、所有审核人员及分管领导承担责任。

　　三、材料款的支付审批流程1、首先由材料处采购员依据采购合同约定或雇用设施费用支付约定，填写《材料款支付申请单》或《雇用设施款支付申请单》，同时负责收集支付申请单所需的附件单据，然后交材料处负责人进行审核签字。2、经材料处负责人审核签字确认后，由相关项目部进行审核签字。3、项目部负责人签字确认后，由督查处、土建公司负责人进行审核签字。4、督查处、土建公司负责人签字确认后，交给财务处项目会计对支付申请单、相关材料单据（送货单、验收单、入库单）、发票等与经公司董事长审批后的采购合同、询价情况表、报价情况表等进行审核，检查款项支付是否符合合同约定或雇用设施审批约定，检查各类数据的正确性，无误后进行签字确认，然后上报财务处负责人进行审核，审核无误后，则财务处负责人进行签字确认。5、财务处负责人签字确认后，交由材料处负责人上报公司领导进行审批，6、公司领导审批签字后，由财务处出纳依据审批确定的支付方式，完成支付工作，同时做好相应的记录。7、如果材料采购已支付预付款的，每次结算时,单次结算费用在预付款的额度内,材料处可以直接到财务处进行冲帐；如单次结算费用超过预付款额度的，必须依照本制度按流程进行审批。四、其他规定1、供应商为企业的，在签订采购合同时必须明确由本单位提供正规的材料发票,发票上的开票单位名称与报价单、询价审批单、采购合同、送货单上的单位名称一致,方可支付结算；如有其他特殊情形的，必须在合同中予以明确约定，否则财务处有权不予支付结算材料款.2、供应商为个人的,在签订采购合同中必须明确由个人提供一至两家指定的开发票单位,在结算材料款时,必须由指定开票单位提供的正规发票,否则，财务有权拒付该笔材料款:如指定开发票单位提供假发票或出现其他问题,一切法律责任及经济损失由个人供应商担任。（如果是个人签订合同的，都必须签上个人的名字报销；其他条款，有出入的必须按合同规定执行，否则不予报销；结帐时或报帐时间手续要与合同条款一致,否则不予支付)。

　　第2页，共3页

　　3、供应商在提供发票时，发票上无法列明清单的,必须附上销售清单，出具清单的单位（个人）名称必须与合同中的单位(个人）名称保持一致。

　　4、部分材料款需用工资单抵冲的，必须填写一份材料支付申请单及一份工资单，工资单（必须有编号)中的金额必须与材料支付申请单的金额完全一致。

　　5、针对黄沙、石子开具相对应黄沙、石子发票较少的情况，由材料处负责与黄沙、石子供应商协商，按一定比例开具黄沙、石子发票，价格做相应的浮动,并在合同中予以明确。

　　6、材料处在结算材料时,凡涉及无材料询价审批单、无材料购销合同的款项暂不结算。

　　五、各类款项支付审批时所需附上的单据1、预付款：询价审批单、采购合同、发票2、进度款：询价审批单、采购合同、发票、送货单、验收单、入库单3、结算款：询价审批单、采购合同、发票、送货单、验收单、入库单4、月结款：询价审批单、采购合同、发票、送货单、验收单、入库单5、特殊材料采购款：询价审批单、发票、送货单、验收单、入库单6、雇用设施款：《雇用设施审批单》（附件三）或发票六、本制度由财务处负责解释，经公司制度调研与建设领导小组审批后实施，修改亦同。七、附件附件一《材料款支付申请单》附件二《雇用设施款支付申请单》附件三《雇用设施审批单》

　　第3页，共3页

篇十九：付项目材料款审批流程

P>　　深圳特力吉盟投资有限公司

　　工程款审批与支付流程（草拟）

　　第一章总则

　　第一条为了规范工程款审批与支付制度,严格控制公司资金的安排与使用，避免超付工程款现象发生，确保公司利益，针对工程款审批与支付的具体情况，制定本流程。

　　第二条凡属工程项目建设、安装、维修、装修等需要进行工程款支付、转账、抵扣等工作，均应遵守本流程。

　　第三条本流程所称工程款，是指资本性投入的工程项目中应支付给承包企业的工程承包款、甲供材料款、装修款、维修款及设备采购款、服务咨询费等。

　　第二章工程款支付规定

　　第四条办理工程项目建设、安装、维修、装修、甲供材料和设备采购等工程款支付业务，必须按照本流程及其他相关制度规定。

　　第五条签订工程合同要做到项目、合同、主体一一对应，即：一项目一合同，一合同一主体。第六条工程合同签订时必须要有工程价款，签订的工程价款要有审定后的工程报价，审定报价应遵循“准确、谨慎、适度从严”的原则。第七条施工过程中由于客观情况发生变化，必须变更合同内容的，应及时办理经济签证手续或签订补充合同，但新增工程内容原则上不纳入进度款支付范围。第八条施工过程中产生的经济签证，原则上不允许支付工程进度款，待工程竣工结算完毕时进行一次性结算支付。第九条严格按照合同约定主体进行工程款的支付。如承包人属企业法人单位，只能与合同主体单位办理前述相关业务。第十条未签订合同前一律不得支付工程款。第十一条设计工程部门应随时了解掌握工程进度，一般情况下（特别是土方、基坑支护、桩基等基础工程）做到完成一个分项工程，核定该部分工程量，开发成本部审核。即使暂时不能办理结算，也必须保管好实际完成工程量资料，以利后期结算、工程款支付。第十二条与工程承包人和材料供应商签订的所有工程承包合同和材料供应合同必须报送一份完整合同原件到财务部备案。

　　第三章工程款支付审批程序

　　第十三条甲供材料设备审批程序（一）甲供材料设备供应商根据合同相关条款（如材料供应数量、质量、规格、供货时间等要求）填写《请款单》。（二）工程设计部现场代表按照合同条款和工地现场要求对供应商提供的实物进行验收，并填写《付款审批表》及验收意见（至少包含以下内容：实际收货数量、供货时间、货物质量及品名、种类、规格、型号是否与合同约定条件一致）。（三）设计工程部、成本部负责人对《付款审批表》认真审查，核实后签署是否同意支付的明确意见，开发成本部分管总监签署审核意见。

　　（四）财务部门对供应商出具的供货发票、实物验收单、供应合同及《付款审批表》的前期签审程序进行核实。同时，财务部门相关人员应对该供应商与本企业的往来账务（包括已付款、欠款

　　金额等）进行核对、清理，若有欠款应及时扣回。审核完毕后财务负责人应当签署支付意见。

　　（五）副总经理签署审批意见，总经理审批。

　　（六）会计人员凭审核审批手续齐全的供货发票及《付款审批表》进行账务处理（或将前述

　　凭证交出纳支付款项）。

　　甲供材料设备支付审批程序

　　供应部门（或供应商）填写《请款单》一-工程部门现场代表填写付款审批表及审核意见一-工

　　程部负责人审核一-成本部经理审核一-开发成本部分管总监审批一-财务部门审签一-副总经理审批

　　一-总经理批准一-出纳付款。

　　第十四条工程进度款支付审批程序

　　（一）施工单位或工程承包人根据工程承包合同及工程进度填写《请款单》，内容至少应包括：

　　工程项目名称、合同价款、工程形象进度、支付工程款时全套工程资料的交付情况、按合同约定应支

　　付工程进度款的比例、金额、应扣减项目等。

　　（二）设计工程部现场代表填写《付款审批表》进行审核签字，确认工程质量、工程进度（或

　　工程量）、应扣减款项等。

　　（三）设计工程部负责人审核《付款审批表》，确认工程质量、工程进度、完成工程量、应扣

　　减款项等，附工程量计算清单，并按照合同及实际情况提出明确的工程进度款支付意见。

　　（四）成本部负责人对《付款审批表》中涉及的分部分项工程量、单价、总价、应扣减款项等

　　审核确认，并按照合同及实际情况提出明确的工程进度款支付意见，开发成本部分管总监签署意见。

　　（五）财务部门对《付款审批表》中的累计已拨付款和本次应拨付款进行审核，计算应代扣代

　　缴税金等，同时相关会计人员应对该施工单位或承包人与本公司的往来账务进行核对、清理，若有欠

　　款应及时扣回。财务负责人签署支付意见。

　　（六）副总经理签署审批意见，总经理审批。

　　（七）财务部门根据经审核后的《付款审批表》或税务部门要求报送的其他资料代为开具建筑

　　安装业税务发票。

　　（八）会计人员凭审核审批手续齐全的《付款审批表》及税务发票等原始凭证进行账务处理（或

　　将前述凭证交出纳支付款项）。

　　工程进度款支付审批程序

　　施工单位填写《请款单》一-工程设计部现场代表填写《付款审批表》及审核意见工程设计部负

　　责人审核一-成本部负责人审核一-分管总监审批一-财务部门审签副总审批一-总经理批准一-出

　　纳付款。

　　第十五条项目勘察、设计、监理费支付审批程序

　　（一）勘察、设计和监理业务单位根据业务合同相关条款填写《请款单》，工程设计部经办人

　　员填写《付款审批表》签署审核意见。

　　（二）设计工程部负责人对《付款审批表》及合同等凭证（包括应扣减款项）进行审核并签署

　　审核意见。

　　（三）成本部负责人对《付款审批表》及合同等凭证（包括应扣减款项）进行审核并签署审核

　　意见，部门分管总监签署审核意见。

　　（四）财务部门对前表所反映业务项目的已拨付款项和本次应拨付款项进行审核，

　　计

　　算应代扣代缴税金，并签署支付意见。

　　（五）副总经理签署审批意见，总经理审批。

　　（六）财务部门根据经审核后的《付款审批表》或税务部门要求报送的其他资料代为开具建筑

　　安装业税务发票。

　　（七）会计人员凭审核审批手续齐全的《付款审批表》及税务发票等原始凭证进行账务处理（或

　　将前述凭证交出纳支付款项）。

　　勘查、设计、监理费用支付审批程序

　　相关单位填写《请款单》一-工程设计部经办人填写《付款审批表》及审核意见工程设计部负责

篇二十：付项目材料款审批流程

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　　付款审批正常流程、特别流程及付款时间

　　一、请款及报销的正常流程

　　（一）、物质款的支付流程：由供应商找对应物质主管(项目物质主管或公司物质部)申请付款，填写《支款审批单》，办理《领据》，经项目财务、项目商务部、项目经理、项目及公司财务部门审察通过后报公司主管领导审批，审批通过后公司出纳方可支付。

　　供应商

　　物质主管

　　项目财务+项目商务部

　　项目经理

　　出纳付款

　　公司主管领导

　　物质款支付公司财务需审察的资料：1、《项目物质需用总计划》；2、《物质需用计划》；3、《物质询价记录》；4、《物质采买合同》（需核查可否进行合同评审）；5、可否网上审批；6、可否网上询价；7、《物质入库单》（物质查收单）；8、《物质出库单》；9、《支款审批单》；10、《领据》；11、发票；12《结清证明》13、经办人身份证复印件。

　　公司财务

　　注意事项：1、核对主体可否一致：合同主体方、平常经办人、授权委托人、领款人、出具《结清证明》人可否一致；2、核对格式。相关单据、手续必定按公司固定格式办理。相关格式见附件。3、合相同相关资料如公司财务部己有存档，则项目办理相关款项时不再需要报送己有存档资料。但公司财务部审察时需调阅相关资料进行核查。4、判断可否必定办理结清证明的规则：

　　（1）、针对一次性采买并一次性付清全款的物质付款时，能够不办理结清证明。（2）、针对一次性采买但分多次付款的物质，在支付最后一笔款时必定办理结清证明。（3）、针对分多次采买物质——在分段（分批次）结清款项时，需要办理结清证明；在办理完最后结算支付最后一笔

　　学习参照

　　款时，必定办理结清证明。

　　.

　　..

　　.

　　..

　　（4）、针对分多次资采买物质在结算时一次性付清全款的，必定办理结清证明。

　　（5）、在判断可能产生付款瓜葛的情况下，需要办理结清证明。

　　（二）、劳务及分包商工程款的支付流程：由劳务或分包商找项目生产副经理办理《分承包方进度款会签单》（进度款用）或《分包工程结算会签单》（结算款用），申请付款，填写《支

　　款审批单》，办理《领据》，经项目商务部、项目经理、项目及公司财务部门审察通过后报公司主管领导审批，审批通过后公司出纳方可支付。

　　劳务或分包商

　　项目生产副经理

　　项目商务部

　　项目经理

　　出纳付款

　　公司主管领导

　　公司财务

　　劳务及分包商工程款的支付公司财务需审察的资料：1、劳务或分包合同（需核查可否进行合同评审）；2、《分承包方进度款会签单》（进度款）或《分包工程结算会签单》（结算款）；3、《项目总估量》（项目成本总估量）；4、《支款审批单》；5、《领据》；6、发票；7、《结清证明》（支付最后一笔款时需供应）；8、经办人身份证复印件。注意事项：

　　1、核对主体可否一致：合同主体方、平常经办人、授权委托人、领款人、出具《结清证明人》可否一致；2、相关单据、手续必定按公司固定格式办理。相关格式见附件。3、合相同相关资料如公司财务部己有存档，则项目办理相关款项时不再需要报送己有存档资料。但公司财务部审察时需调阅相关资料进行核查。（三）、花销报销流程：

　　经办人

　　证明人/查收人

　　项目财务

　　上级主管

　　出纳付款

　　公司主管领导

　　公司财务

　　项目经理

　　1、花销报销单分《花销报销单》和《差旅费报销单》两种。相关格式详见附件。2、报销单原始单据应尽可能采用正式发票报帐，如特别情况下确因工作需要发生小额无正式发票的花销时，需使用白条的，要详细说明事由，且白条反面上要有人和相关证明人签

　　学习参照

　　字证明。

　　.

　　..

　　.

　　..

　　3、原始凭证粘贴报销时，必定按不相同的种类、用途、性质均分别粘贴。如资料分类：（1）、钢材、土建类资料、装饰类资料、模板、木方、脚手架、五金、工具等；

　　（2）管理花销类：电话费、办公费、生活费、医疗福利费、差旅费、小车费、招待费等；（3）工程成本类：人工费、资料运费、机械使用费、设计和技术救援花销、（4）施试验费、工程定位复测费、工程点交费、场所清理费、工程保修费、排污费及其他花销等。

　　样表详见附件。

　　（四）、紧急付款流程：项目出现紧急情况或出现无法提前预计的付款时，项目要提前通知财务并由项目经理电话向公司总经理请示确认。项目在请款手续上应在注明“紧急”字样，

　　并注明清楚需付款的时间。财务部按特别放行流程给预快速办理：财务在收到付款手续

　　4小

　　时内，完成手续的审察工作，对不能够签字确认的采用电话、传真、扫描电邮等形式进行确认，

　　经确认无误并经公司总经理赞同后及时付款。紧急付款手续未完满（未签字或资料未到达）的应在7个工作日内补齐。

　　公司财务部、人事部、公司相关领导将依照项目紧急付款次数的多少和付款的内容及付

　　款的及时性调整项目相关人员、公司财务部相关人员的月度考评评分。（五）、尾款清付流程在分包商、大资料供应商最后尾款支付时需执行以下尾款清付流程：1、核对《对帐单》------双方财务签字确认的对帐单;2、会签《会签单》------相关部门、相关人员会签确认;3、核对发票------财务核对发票可否齐全;4、供应《结清证明》------请款人出具结清证明;5、办理《支款审批单》及《领据》。

　　二、请款及报销的特别流程

　　如报帐手续不齐全，项目又急需付款时，需由项目经应该面或电放加同时在

　　QQ群发消

　　息向公司总经理申请特别放行。经公司总经理赞同（在QQ群上回复确认后）特别放行的付

　　款，相关手续必定在公司财务的督促下24小时内补完相关手续，否则对项目支款申请人、项目经理在公司QQ群里进行通知责怪并按每逾期一笔100元/人的标准扣除项目支款申请人、项目经应该月薪水。

　　三、付款时间：公司付款分为平常如期付款和紧急付款。

　　学习参照

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　　.

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　　（一）、平常如期付款：时间定为每个月12号、26号两次集中付款制度，平常如期付款平常包括：

　　1、混凝土的采买；2、各分包的劳务；3、木方、模板采买；4、水泥、沙石的供应；5、钢材、钢构件、檩条等采买；6、大理石、木工板、灯具、电线、电缆等采买；7、其他大中型的资料采买；8、花销报销；9、备用金；10、其他可固定集中付款的项目；平常付款项目的付款手续最少应在付款日期前一天办好，否则列入下期付款。

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